臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)

計算期間	第147計算期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 1月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	164,686,721,614円
期末受益権口数	168,513,945,754口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,773円
期中騰落率	△0.97%

計算期間	第148計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	173,522,626,504円
期末受益権口数	167,981,862,197口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,330円
期中騰落率	7.23%

計算期間	第149計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	179,390,112,999円
期末受益権口数	164,835,646,358口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,883円
期中騰落率	5.84%