有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

① 【純資産の推移】
平成26年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	平成16年10月15日	18,375	18,423	1.3274	1.3309
第3特定期間	平成17年4月15日	30,883	30,963	1.3631	1.3666
第4特定期間	平成17年10月17日	39,044	39,162	1.3896	1.3938
第5特定期間	平成18年4月17日	35,397	35,495	1.5248	1.5290
第6特定期間	平成18年10月16日	33,667	33,758	1.5529	1.5571
第7特定期間	平成19年4月16日	41,552	41,636	2.0760	2.0802
第8特定期間	平成19年10月15日	32,373	32,455	1.6607	1.6649
第9特定期間	平成20年4月15日	23,239	23,317	1.2652	1.2694
第10特定期間	平成20年10月15日	12,693	12,768	0.7056	0.7098
第11特定期間	平成21年4月15日	13,353	13,430	0.7257	0.7299
第12特定期間	平成21年10月15日	15,391	15,506	0.8032	0.8092
第13特定期間	平成22年4月15日	20,415	20,593	0.8023	0.8093
第14特定期間	平成22年10月15日	24,162	24,386	0.7555	0.7625
第15特定期間	平成23年4月15日	46,016	46,416	0.8037	0.8107
第16特定期間	平成23年10月17日	37,138	37,529	0.6650	0.6720
第17特定期間	平成24年4月16日	37,281	37,550	0.6934	0.6984
第18特定期間	平成24年10月15日	36,129	36,381	0.7173	0.7223
第19特定期間	平成25年4月15日	100,828	101,287	1.1004	1.1054
第20特定期間	平成25年10月15日	96,342	96,827	0.9945	0.9995
第21特定期間	平成26年4月15日	104,321	104,857	0.9717	0.9767
	平成25年4月末日	102,376	―	1.1026	―
	平成25年5月末日	87,949	―	0.9419	―
	平成25年6月末日	88,795	―	0.9610	―
	平成25年7月末日	82,667	―	0.9006	―
	平成25年8月末日	81,423	―	0.8900	―
	平成25年9月末日	98,745	―	1.0286	―
	平成25年10月末日	97,924	―	1.0010	―
	平成25年11月末日	100,027	―	0.9939	―
	平成25年12月末日	103,854	―	1.0261	―
	平成26年1月末日	104,250	―	1.0110	―
	平成26年2月末日	106,573	―	1.0149	―
	平成26年3月末日	105,567	―	0.9856	―
	平成26年4月30日	108,019	―	1.0020	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。