有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【提出】: 2016/01/15 9:26
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)

平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成18年 4月17日)	35,397	35,495	1.5248	1.5290
第6特定期間末	(平成18年10月16日)	33,667	33,758	1.5529	1.5571
第7特定期間末	(平成19年 4月16日)	41,552	41,636	2.0760	2.0802
第8特定期間末	(平成19年10月15日)	32,373	32,455	1.6607	1.6649
第9特定期間末	(平成20年 4月15日)	23,239	23,317	1.2652	1.2694
第10特定期間末	(平成20年10月15日)	12,693	12,768	0.7056	0.7098
第11特定期間末	(平成21年 4月15日)	13,353	13,430	0.7257	0.7299
第12特定期間末	(平成21年10月15日)	15,391	15,506	0.8032	0.8092
第13特定期間末	(平成22年 4月15日)	20,415	20,593	0.8023	0.8093
第14特定期間末	(平成22年10月15日)	24,162	24,386	0.7555	0.7625
第15特定期間末	(平成23年 4月15日)	46,016	46,416	0.8037	0.8107
第16特定期間末	(平成23年10月17日)	37,138	37,529	0.6650	0.6720
第17特定期間末	(平成24年 4月16日)	37,281	37,550	0.6934	0.6984
第18特定期間末	(平成24年10月15日)	36,129	36,381	0.7173	0.7223
第19特定期間末	(平成25年 4月15日)	100,828	101,287	1.1004	1.1054
第20特定期間末	(平成25年10月15日)	96,342	96,827	0.9945	0.9995
第21特定期間末	(平成26年 4月15日)	104,321	104,857	0.9717	0.9767
第22特定期間末	(平成26年10月15日)	120,211	120,789	1.0406	1.0456
第23特定期間末	(平成27年 4月15日)	166,804	167,528	1.1517	1.1567
第24特定期間末	(平成27年10月15日)	161,430	162,246	0.9897	0.9947
	平成26年10月末日	128,737	―	1.1018	―
	11月末日	135,626	―	1.1688	―
	12月末日	145,417	―	1.2125	―
	平成27年 1月末日	147,244	―	1.2021	―
	2月末日	153,475	―	1.1677	―
	3月末日	162,660	―	1.1395	―
	4月末日	168,134	―	1.1428	―
	5月末日	171,098	―	1.1340	―
	6月末日	169,484	―	1.0939	―
	7月末日	167,927	―	1.0682	―
	8月末日	156,311	―	0.9765	―
	9月末日	162,456	―	0.9985	―
	10月末日	168,085	―	1.0251	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

開示資料

決算