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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【投資状況】
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 167,652,125,204 | 99.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 432,909,794 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 168,085,034,998 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 183,369,657,660 | 99.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,624,874,677 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 184,994,532,337 | 100.00 | |
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