有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
MHAM J―REITインデックスファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 177,753,170,174 | 99.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 497,641,858 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | 178,250,812,032 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 194,957,142,900 | 99.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,647,557,566 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 196,604,700,466 | 100.00 | |
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