UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年2月26日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年2月25日 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,227,807 | 12,638,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,559,526 | 587,324,021 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 未収利息 | 395 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,096,787,728 | 601,562,038 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,096,787,728 | 601,562,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,692,678 |
| 未払受託者報酬 | 643,609 | 374,989 |
| 未払委託者報酬 | 10,941,333 | 6,374,637 |
| その他未払費用 | 105,000 | 74,939 |
| 流動負債合計 | 11,689,942 | 8,517,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,689,942 | 8,517,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,339,936 | 853,868,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 309,757,850 | -260,823,798 |
| （分配準備積立金） | 209,854,239 | 192,380,016 |
| 元本等合計 | 1,085,097,786 | 593,044,795 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,085,097,786 | 593,044,795 |
| 負債純資産合計 | 1,096,787,728 | 601,562,038 |
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