UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,638,000 | 20,317,540 |
| 親投資信託受益証券 | 587,324,021 | 1,063,183,926 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 27 |
| 流動資産合計 | 601,562,038 | 1,083,501,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 601,562,038 | 1,083,501,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,692,678 | 34,528 |
| 未払受託者報酬 | 374,989 | 549,424 |
| 未払委託者報酬 | 6,374,637 | 9,340,105 |
| その他未払費用 | 74,939 | 337,339 |
| 流動負債合計 | 8,517,243 | 10,261,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,517,243 | 10,261,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,868,593 | 1,020,032,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,823,798 | 53,207,348 |
| （分配準備積立金） | 192,380,016 | 196,981,391 |
| 元本等合計 | 593,044,795 | 1,073,240,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 593,044,795 | 1,073,240,097 |
| 負債純資産合計 | 601,562,038 | 1,083,501,493 |
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