UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,317,540 | 26,792,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,183,926 | 1,398,536,895 |
| 未収利息 | 27 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,083,501,493 | 1,425,328,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,083,501,493 | 1,425,328,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,528 | 1,308,853 |
| 未払受託者報酬 | 549,424 | 687,753 |
| 未払委託者報酬 | 9,340,105 | 11,691,870 |
| その他未払費用 | 337,339 | 96,418 |
| 流動負債合計 | 10,261,396 | 13,784,894 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,261,396 | 13,784,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,032,749 | 1,267,395,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,207,348 | 144,148,435 |
| （分配準備積立金） | 196,981,391 | 197,386,033 |
| 元本等合計 | 1,073,240,097 | 1,411,544,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,073,240,097 | 1,411,544,103 |
| 負債純資産合計 | 1,083,501,493 | 1,425,328,997 |
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