UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,792,066 | 14,103,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,398,536,895 | 1,581,985,243 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,425,328,997 | 1,611,088,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,425,328,997 | 1,611,088,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,308,853 | 597,272 |
| 未払受託者報酬 | 687,753 | 703,037 |
| 未払委託者報酬 | 11,691,870 | 11,951,591 |
| その他未払費用 | 96,418 | 90,577 |
| 流動負債合計 | 13,784,894 | 13,342,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,784,894 | 13,342,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,395,668 | 1,491,594,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 144,148,435 | 106,151,587 |
| （分配準備積立金） | 197,386,033 | 180,027,179 |
| 元本等合計 | 1,411,544,103 | 1,597,745,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,411,544,103 | 1,597,745,944 |
| 負債純資産合計 | 1,425,328,997 | 1,611,088,421 |
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