UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,103,159 | 23,190,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,985,243 | 2,082,197,080 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,611,088,421 | 2,123,387,866 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,611,088,421 | 2,123,387,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 597,272 | 2,941,604 |
| 未払受託者報酬 | 703,037 | 928,848 |
| 未払委託者報酬 | 11,951,591 | 15,790,341 |
| その他未払費用 | 90,577 | 160,935 |
| 流動負債合計 | 13,342,477 | 19,821,728 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,342,477 | 19,821,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,594,357 | 1,587,487,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,151,587 | 516,078,341 |
| （分配準備積立金） | 180,027,179 | 302,165,437 |
| 元本等合計 | 1,597,745,944 | 2,103,566,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,597,745,944 | 2,103,566,138 |
| 負債純資産合計 | 1,611,088,421 | 2,123,387,866 |
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