UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,190,755 | 14,977,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,197,080 | 2,789,220,741 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 12 |
| 流動資産計 | 2,123,387,866 | 2,827,198,360 |
| 資産の部合計 | 2,123,387,866 | 2,827,198,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,941,604 | 83,448 |
| 未払受託者報酬 | 928,848 | 1,352,676 |
| 未払委託者報酬 | 15,790,341 | 22,995,375 |
| その他未払費用 | 160,935 | 196,816 |
| 流動負債計 | 19,821,728 | 24,628,315 |
| 負債の部合計 | 19,821,728 | 24,628,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,487,797 | 1,563,690,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,078,341 | 1,238,879,060 |
| （分配準備積立金） | 302,165,437 | 908,839,501 |
| 元本等合計 | 2,103,566,138 | 2,802,570,045 |
| 純資産の部合計 | 2,103,566,138 | 2,802,570,045 |
| 負債・純資産合計 | 2,123,387,866 | 2,827,198,360 |
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