UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,977,607 | 26,007,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,789,220,741 | 3,281,400,724 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産計 | 2,827,198,360 | 3,337,408,040 |
| 資産の部合計 | 2,827,198,360 | 3,337,408,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,448 | 4,083,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,676 | 1,697,259 |
| 未払委託者報酬 | 22,995,375 | 28,853,261 |
| その他未払費用 | 196,816 | 378,542 |
| 流動負債計 | 24,628,315 | 35,012,910 |
| 負債の部合計 | 24,628,315 | 35,012,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,563,690,985 | 1,563,384,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,238,879,060 | 1,739,010,398 |
| （分配準備積立金） | 908,839,501 | 1,241,559,419 |
| 元本等合計 | 2,802,570,045 | 3,302,395,130 |
| 純資産の部合計 | 2,802,570,045 | 3,302,395,130 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,198,360 | 3,337,408,040 |
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