UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,202,252 |
| コール・ローン | 26,007,309 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,400,724 | 2,552,231,410 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 3,337,408,040 | 2,595,433,662 |
| 資産の部合計 | 3,337,408,040 | 2,595,433,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,083,848 | 2,103,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,259 | 1,612,998 |
| 未払委託者報酬 | 28,853,261 | 27,421,032 |
| その他未払費用 | 378,542 | 567,300 |
| 流動負債計 | 35,012,910 | 31,704,399 |
| 負債の部合計 | 35,012,910 | 31,704,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,563,384,732 | 1,537,769,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,739,010,398 | 1,025,959,699 |
| （分配準備積立金） | 1,241,559,419 | 1,080,897,483 |
| 元本等合計 | 3,302,395,130 | 2,563,729,263 |
| 純資産の部合計 | 3,302,395,130 | 2,563,729,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,337,408,040 | 2,595,433,662 |
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