UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,977,607 | 21,006,270 |
| 親投資信託受益証券 | 2,789,220,741 | 2,948,911,678 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産計 | 2,827,198,360 | 2,994,917,959 |
| 資産の部合計 | 2,827,198,360 | 2,994,917,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,448 | 3,718,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,676 | 1,520,492 |
| 未払委託者報酬 | 22,995,375 | 25,848,415 |
| その他未払費用 | 196,816 | 231,274 |
| 流動負債計 | 24,628,315 | 31,318,857 |
| 負債の部合計 | 24,628,315 | 31,318,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,563,690,985 | 1,600,856,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,238,879,060 | 1,362,742,470 |
| 元本等合計 | 2,802,570,045 | 2,963,599,102 |
| 純資産の部合計 | 2,802,570,045 | 2,963,599,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,198,360 | 2,994,917,959 |
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