UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,007,309 | 21,062,693 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,400,724 | 2,866,603,982 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 3,337,408,040 | 2,917,666,680 |
| 資産の部合計 | 3,337,408,040 | 2,917,666,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,083,848 | 1,298,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,259 | 1,782,240 |
| 未払委託者報酬 | 28,853,261 | 30,298,017 |
| その他未払費用 | 378,542 | 546,386 |
| 流動負債計 | 35,012,910 | 33,925,077 |
| 負債の部合計 | 35,012,910 | 33,925,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,384,732 | 1,537,184,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,739,010,398 | 1,346,557,577 |
| 元本等合計 | 3,302,395,130 | 2,883,741,603 |
| 純資産の部合計 | 3,302,395,130 | 2,883,741,603 |
| 負債・純資産合計 | 3,337,408,040 | 2,917,666,680 |
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