UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,202,252 | － |
| コール・ローン | － | 12,379,745 |
| 親投資信託受益証券 | 2,552,231,410 | 2,570,774,160 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 2,595,433,662 | 2,610,153,905 |
| 資産の部合計 | 2,595,433,662 | 2,610,153,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,103,069 | 131,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,998 | 1,427,821 |
| 未払委託者報酬 | 27,421,032 | 24,272,853 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 567,300 | 552,787 |
| 流動負債計 | 31,704,399 | 26,384,555 |
| 負債の部合計 | 31,704,399 | 26,384,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,537,769,564 | 1,558,196,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,025,959,699 | 1,025,573,231 |
| （分配準備積立金） | 1,080,897,483 | 1,030,309,605 |
| 元本等合計 | 2,563,729,263 | 2,583,769,350 |
| 純資産の部合計 | 2,563,729,263 | 2,583,769,350 |
| 負債・純資産合計 | 2,595,433,662 | 2,610,153,905 |
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