UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,988,825 | 14,784,784 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,107,199 | 3,255,128,020 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 3,178,096,024 | 3,303,912,804 |
| 資産の部合計 | 3,178,096,024 | 3,303,912,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 433,677 | 119,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,483 | 1,726,464 |
| 未払委託者報酬 | 27,157,239 | 29,349,794 |
| 未払利息 | 43 | 38 |
| その他未払費用 | 599,027 | 668,891 |
| 流動負債計 | 29,787,469 | 31,864,315 |
| 負債の部合計 | 29,787,469 | 31,864,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,039,677 | 1,559,284,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,584,268,878 | 1,712,763,512 |
| （分配準備積立金） | 1,015,673,750 | 945,226,711 |
| 元本等合計 | 3,148,308,555 | 3,272,048,489 |
| 純資産の部合計 | 3,148,308,555 | 3,272,048,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,178,096,024 | 3,303,912,804 |
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