UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,170,735 | 20,951,013 |
| 親投資信託受益証券 | 3,450,121,649 | 3,739,208,304 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 3,503,292,384 | 3,794,159,317 |
| 資産の部合計 | 3,503,292,384 | 3,794,159,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,764,689 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,886,274 | 1,893,338 |
| 未払委託者報酬 | 32,066,578 | 32,186,721 |
| 未払利息 | 54 | 59 |
| その他未払費用 | 750,588 | 655,693 |
| 流動負債計 | 41,468,183 | 34,735,811 |
| 負債の部合計 | 41,468,183 | 34,735,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,544,657,740 | 1,561,588,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,917,166,461 | 2,197,835,506 |
| （分配準備積立金） | 1,074,146,992 | 1,019,328,326 |
| 元本等合計 | 3,461,824,201 | 3,759,423,506 |
| 純資産の部合計 | 3,461,824,201 | 3,759,423,506 |
| 負債・純資産合計 | 3,503,292,384 | 3,794,159,317 |
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