UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,193,300 | 18,505,233 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,532,381 | 3,538,391,428 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 3,671,725,681 | 3,592,896,661 |
| 資産の部合計 | 3,671,725,681 | 3,592,896,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,426,109 | 326,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,847 | 1,964,367 |
| 未払委託者報酬 | 32,416,324 | 33,394,121 |
| 未払利息 | 54 | 52 |
| その他未払費用 | 697,213 | 650,594 |
| 流動負債計 | 39,446,547 | 36,335,940 |
| 負債の部合計 | 39,446,547 | 36,335,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,257,442 | 1,595,378,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,021,692 | 1,961,182,531 |
| （分配準備積立金） | 1,011,140,964 | 940,927,724 |
| 元本等合計 | 3,632,279,134 | 3,556,560,721 |
| 純資産の部合計 | 3,632,279,134 | 3,556,560,721 |
| 負債・純資産合計 | 3,671,725,681 | 3,592,896,661 |
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