UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,105,509 | 29,917,437 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,508,246 | 3,952,883,208 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 4,071,613,755 | 4,010,800,645 |
| 資産の部合計 | 4,071,613,755 | 4,010,800,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,497,299 | 1,660,070 |
| 未払受託者報酬 | 2,145,402 | 1,967,520 |
| 未払委託者報酬 | 36,471,652 | 33,447,812 |
| 未払利息 | 65 | 84 |
| その他未払費用 | 749,408 | 730,301 |
| 流動負債計 | 41,863,826 | 37,805,787 |
| 負債の部合計 | 41,863,826 | 37,805,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,601,885,519 | 1,626,456,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,427,864,410 | 2,346,538,725 |
| （分配準備積立金） | 1,250,907,232 | 1,109,017,214 |
| 元本等合計 | 4,029,749,929 | 3,972,994,858 |
| 純資産の部合計 | 4,029,749,929 | 3,972,994,858 |
| 負債・純資産合計 | 4,071,613,755 | 4,010,800,645 |
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