UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,577,818 | 31,677,204 |
| 親投資信託受益証券 | 4,930,737,098 | 5,805,741,013 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 56,200,000 |
| 流動資産計 | 5,013,314,916 | 5,893,618,217 |
| 資産の部合計 | 5,013,314,916 | 5,893,618,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,137,844 | 4,168,404 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,538 | 3,005,002 |
| 未払委託者報酬 | 40,214,089 | 51,084,993 |
| 未払利息 | 106 | 89 |
| その他未払費用 | 819,610 | 909,135 |
| 流動負債計 | 58,537,187 | 59,167,623 |
| 負債の部合計 | 58,537,187 | 59,167,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,425,051 | 1,687,151,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,323,352,678 | 4,147,298,966 |
| （分配準備積立金） | 1,920,283,779 | 1,758,673,818 |
| 元本等合計 | 4,954,777,729 | 5,834,450,594 |
| 純資産の部合計 | 4,954,777,729 | 5,834,450,594 |
| 負債・純資産合計 | 5,013,314,916 | 5,893,618,217 |
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