UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,906,652 | 42,119,164 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,079,136 | 6,565,118,744 |
| 未収入金 | 73,000,000 | 86,000,000 |
| 流動資産計 | 6,000,985,788 | 6,693,237,908 |
| 資産の部合計 | 6,000,985,788 | 6,693,237,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,621,802 | 30,854,240 |
| 未払受託者報酬 | 3,404,172 | 3,431,407 |
| 未払委託者報酬 | 57,870,779 | 58,333,857 |
| 未払利息 | 90 | 118 |
| その他未払費用 | 1,099,688 | 1,101,281 |
| 流動負債計 | 73,996,531 | 93,720,903 |
| 負債の部合計 | 73,996,531 | 93,720,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,712,044,263 | 1,739,612,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,214,944,994 | 4,859,904,556 |
| （分配準備積立金） | 2,223,427,409 | 2,015,842,025 |
| 元本等合計 | 5,926,989,257 | 6,599,517,005 |
| 純資産の部合計 | 5,926,989,257 | 6,599,517,005 |
| 負債・純資産合計 | 6,000,985,788 | 6,693,237,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
