UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,638,629 | 46,960,293 |
| 親投資信託受益証券 | 6,791,902,544 | 7,650,069,595 |
| 未収入金 | 76,000,000 | 79,000,000 |
| 流動資産計 | 6,908,541,173 | 7,776,029,888 |
| 資産の部合計 | 6,908,541,173 | 7,776,029,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,449,740 | 15,031,848 |
| 未払受託者報酬 | 3,696,154 | 3,883,748 |
| 未払委託者報酬 | 62,834,588 | 66,023,777 |
| 未払利息 | 114 | 135 |
| その他未払費用 | 1,131,603 | 1,058,298 |
| 流動負債計 | 82,112,199 | 85,997,806 |
| 負債の部合計 | 82,112,199 | 85,997,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,772,553,468 | 1,740,488,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,053,875,506 | 5,949,543,994 |
| （分配準備積立金） | 2,485,350,541 | 2,241,422,316 |
| 元本等合計 | 6,826,428,974 | 7,690,032,082 |
| 純資産の部合計 | 6,826,428,974 | 7,690,032,082 |
| 負債・純資産合計 | 6,908,541,173 | 7,776,029,888 |
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