UBS DC海外株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/25 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/25 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/05/25 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/25 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/25 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/25 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年10月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/05/25 9:05

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/25 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
MSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスをベンチマークとし、同インデックスを上回る投資成果を目指します。2026/05/25 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/25 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/05/25 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/25 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/25 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/25 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/25 9:05

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	0.0000
第15期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	0.0000
第16期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	0.0000
第17期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	0.0000
第18期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	0.0000
第19期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	0.0000
第20期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	0.0000
第21期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	0.0000
第22期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	0.0000
第23期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14期2016年 2月26日～2017年 2月27日0.0000第15期2017年 2月28日～2018年 2月26日0.0000第16期2018年 2月27日～2019年 2月25日0.0000第17期2019年 2月26日～2020年 2月25日0.0000第18期2020年 2月26日～2021年 2月25日0.0000第19期2021年 2月26日～2022年 2月25日0.0000第20期2022年 2月26日～2023年 2月27日0.0000第21期2023年 2月28日～2024年 2月26日0.0000第22期2024年 2月27日～2025年 2月25日0.0000第23期2025年 2月26日～2026年 2月25日0.0000

2026/05/25 9:05

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/05/25 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/25 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月23日	有価証券届出書
2025年 5月23日	有価証券報告書
2025年11月25日	有価証券届出書
2025年11月25日	半期報告書

2026/05/25 9:05

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	20.7
第15期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	11.3
第16期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	1.3
第17期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	10.8
第18期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	20.7
第19期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	14.0
第20期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	11.2
第21期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	31.1
第22期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	5.4
第23期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	24.4

e border="0">期期間収益率(%)第14期2016年 2月26日～2017年 2月27日20.7第15期2017年 2月28日～2018年 2月26日11.3第16期2018年 2月27日～2019年 2月25日1.3第17期2019年 2月26日～2020年 2月25日10.8第18期2020年 2月26日～2021年 2月25日20.7第19期2021年 2月26日～2022年 2月25日14.0第20期2022年 2月26日～2023年 2月27日11.2第21期2023年 2月28日～2024年 2月26日31.1第22期2024年 2月27日～2025年 2月25日5.4第23期2025年 2月26日～2026年 2月25日24.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/25 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/25 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/05/25 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/25 9:05

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
株価は、企業業績、政治・経済状況、株式市場の需給関係に大きく影響を受けて変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2026/05/25 9:05

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/25 9:05

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/05/25 9:05

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、世界の株式等に直接投資することがあります。

2026/05/25 9:05

#28 投資方針（連結）

原則としてマザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCI Kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する日本を除く世界株式市場における発行体の株式等に投資を行い、アクティブに運用することにより、信託財産の収益向上につとめます。2026/05/25 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド	1,057,888,016	10.4876	11,094,740,960	10.5079	11,116,181,483	99.41

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/05/25 9:05

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,116,181,483	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,954,970	0.59
合計(純資産総額)		11,182,136,453	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,116,181,48399.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―65,954,9700.59合計(純資産総額)11,182,136,453100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/05/25 9:05

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/25 9:05

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/25 9:05

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日	当期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日
営業収益
受取利息	44,527	221,175
有価証券売買等損益	646,342,896	2,436,444,685
営業収益合計	646,387,423	2,436,665,860
営業費用
支払利息	3,385	-
受託者報酬	10,131,880	11,039,116
委託者報酬	172,241,837	187,664,789
その他費用	2,086,944	2,067,232
営業費用合計	184,464,046	200,771,137
営業利益又は営業損失(△)	461,923,377	2,235,894,723
経常利益又は経常損失(△)	461,923,377	2,235,894,723
当期純利益又は当期純損失(△)	461,923,377	2,235,894,723
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,240,880	156,766,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,091,687,772	7,432,830,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,074,397,384	1,232,506,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,074,397,384	1,232,506,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,132,937,269	1,281,540,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,132,937,269	1,281,540,341
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,432,830,384	9,462,925,261

2026/05/25 9:05

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/25 9:05

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/05/25 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/25 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/05/25 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/05/25 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14計算期間末	(2017年 2月27日)	3,148	3,148	2.0129	2.0129
第15計算期間末	(2018年 2月26日)	3,461	3,461	2.2412	2.2412
第16計算期間末	(2019年 2月25日)	3,632	3,632	2.2712	2.2712
第17計算期間末	(2020年 2月25日)	4,029	4,029	2.5156	2.5156
第18計算期間末	(2021年 2月25日)	4,954	4,954	3.0371	3.0371
第19計算期間末	(2022年 2月25日)	5,926	5,926	3.4619	3.4619
第20計算期間末	(2023年 2月27日)	6,826	6,826	3.8512	3.8512
第21計算期間末	(2024年 2月26日)	8,842	8,842	5.0501	5.0501
第22計算期間末	(2025年 2月25日)	9,152	9,152	5.3229	5.3229
第23計算期間末	(2026年 2月25日)	11,145	11,145	6.6242	6.6242
	2025年 2月末日	9,058	―	5.2506	―
	3月末日	8,775	―	5.0958	―
	4月末日	8,265	―	4.8485	―
	5月末日	8,874	―	5.1828	―
	6月末日	9,645	―	5.5228	―
	7月末日	10,138	―	5.8605	―
	8月末日	10,171	―	5.9032	―
	9月末日	10,329	―	6.0079	―
	10月末日	10,867	―	6.3680	―
	11月末日	11,250	―	6.5540	―
	12月末日	11,493	―	6.7089	―
	2026年 1月末日	11,288	―	6.6522	―
	2月末日	11,182	―	6.6362	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2017年 2月27日)3,1483,1482.01292.0129第15計算期間末(2018年 2月26日)3,4613,4612.24122.2412第16計算期間末(2019年 2月25日)3,6323,6322.27122.2712第17計算期間末(2020年 2月25日)4,0294,0292.51562.5156第18計算期間末(2021年 2月25日)4,9544,9543.03713.0371第19計算期間末(2022年 2月25日)5,9265,9263.46193.4619第20計算期間末(2023年 2月27日)6,8266,8263.85123.8512第21計算期間末(2024年 2月26日)8,8428,8425.05015.0501第22計算期間末(2025年 2月25日)9,1529,1525.32295.3229第23計算期間末(2026年 2月25日)11,14511,1456.62426.62422025年 2月末日9,058―5.2506―3月末日8,775―5.0958―4月末日8,265―4.8485―5月末日8,874―5.1828―6月末日9,645―5.5228―7月末日10,138―5.8605―8月末日10,171―5.9032―9月末日10,329―6.0079―10月末日10,867―6.3680―11月末日11,250―6.5540―12月末日11,493―6.7089―2026年 1月末日11,288―6.6522―2月末日11,182―6.6362―

2026/05/25 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,185,655,268	円
Ⅱ 負債総額	3,518,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,182,136,453	円
Ⅳ 発行済口数	1,685,018,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6362	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,185,655,268円Ⅱ 負債総額3,518,815円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,182,136,453円Ⅳ 発行済口数1,685,018,374口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.6362円

2026/05/25 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月26日から翌年2月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/25 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第14期	2016年 2月26日～2017年 2月27日	200,193,677	173,923,564
第15期	2017年 2月28日～2018年 2月26日	212,988,739	232,370,676
第16期	2018年 2月27日～2019年 2月25日	218,444,278	163,844,576
第17期	2019年 2月26日～2020年 2月25日	222,670,129	220,042,052
第18期	2020年 2月26日～2021年 2月25日	369,469,128	339,929,596
第19期	2021年 2月26日～2022年 2月25日	360,688,295	280,069,083
第20期	2022年 2月26日～2023年 2月27日	361,933,212	301,424,007
第21期	2023年 2月28日～2024年 2月26日	304,312,379	325,861,572
第22期	2024年 2月27日～2025年 2月25日	246,996,986	278,576,085
第23期	2025年 2月26日～2026年 2月25日	258,623,321	295,509,031

e border="0">期期間設定口数解約口数第14期2016年 2月26日～2017年 2月27日200,193,677173,923,564第15期2017年 2月28日～2018年 2月26日212,988,739232,370,676第16期2018年 2月27日～2019年 2月25日218,444,278163,844,576第17期2019年 2月26日～2020年 2月25日222,670,129220,042,052第18期2020年 2月26日～2021年 2月25日369,469,128339,929,596第19期2021年 2月26日～2022年 2月25日360,688,295280,069,083第20期2022年 2月26日～2023年 2月27日361,933,212301,424,007第21期2023年 2月28日～2024年 2月26日304,312,379325,861,572第22期2024年 2月27日～2025年 2月25日246,996,986278,576,085第23期2025年 2月26日～2026年 2月25日258,623,321295,509,031

2026/05/25 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/25 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/25 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/25 9:05

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/05/25 9:05

#47 運用状況（連結）

【UBS DC海外株式ファンド】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/25 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/25 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/25 9:05

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/25 9:05

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
貸借対照表

2026/05/25 9:05

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/25 9:05