有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/26-2026/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2017年 2月27日) | 3,148 | 3,148 | 2.0129 | 2.0129 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月26日) | 3,461 | 3,461 | 2.2412 | 2.2412 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 3,632 | 3,632 | 2.2712 | 2.2712 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月25日) | 4,029 | 4,029 | 2.5156 | 2.5156 |
| 第18計算期間末 | (2021年 2月25日) | 4,954 | 4,954 | 3.0371 | 3.0371 |
| 第19計算期間末 | (2022年 2月25日) | 5,926 | 5,926 | 3.4619 | 3.4619 |
| 第20計算期間末 | (2023年 2月27日) | 6,826 | 6,826 | 3.8512 | 3.8512 |
| 第21計算期間末 | (2024年 2月26日) | 8,842 | 8,842 | 5.0501 | 5.0501 |
| 第22計算期間末 | (2025年 2月25日) | 9,152 | 9,152 | 5.3229 | 5.3229 |
| 第23計算期間末 | (2026年 2月25日) | 11,145 | 11,145 | 6.6242 | 6.6242 |
| 2025年 2月末日 | 9,058 | ― | 5.2506 | ― | |
| 3月末日 | 8,775 | ― | 5.0958 | ― | |
| 4月末日 | 8,265 | ― | 4.8485 | ― | |
| 5月末日 | 8,874 | ― | 5.1828 | ― | |
| 6月末日 | 9,645 | ― | 5.5228 | ― | |
| 7月末日 | 10,138 | ― | 5.8605 | ― | |
| 8月末日 | 10,171 | ― | 5.9032 | ― | |
| 9月末日 | 10,329 | ― | 6.0079 | ― | |
| 10月末日 | 10,867 | ― | 6.3680 | ― | |
| 11月末日 | 11,250 | ― | 6.5540 | ― | |
| 12月末日 | 11,493 | ― | 6.7089 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,288 | ― | 6.6522 | ― | |
| 2月末日 | 11,182 | ― | 6.6362 | ― | |
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