有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,563 | 2,563 | 1.6672 | 1.6672 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月27日) | 3,148 | 3,148 | 2.0129 | 2.0129 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月26日) | 3,461 | 3,461 | 2.2412 | 2.2412 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 3,632 | 3,632 | 2.2712 | 2.2712 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月25日) | 4,029 | 4,029 | 2.5156 | 2.5156 |
| 第18計算期間末 | (2021年 2月25日) | 4,954 | 4,954 | 3.0371 | 3.0371 |
| 第19計算期間末 | (2022年 2月25日) | 5,926 | 5,926 | 3.4619 | 3.4619 |
| 第20計算期間末 | (2023年 2月27日) | 6,826 | 6,826 | 3.8512 | 3.8512 |
| 第21計算期間末 | (2024年 2月26日) | 8,842 | 8,842 | 5.0501 | 5.0501 |
| 第22計算期間末 | (2025年 2月25日) | 9,152 | 9,152 | 5.3229 | 5.3229 |
| 2024年 2月末日 | 8,833 | ― | 5.0304 | ― | |
| 3月末日 | 9,239 | ― | 5.2531 | ― | |
| 4月末日 | 9,296 | ― | 5.3149 | ― | |
| 5月末日 | 9,462 | ― | 5.3955 | ― | |
| 6月末日 | 9,718 | ― | 5.5531 | ― | |
| 7月末日 | 9,207 | ― | 5.2625 | ― | |
| 8月末日 | 8,699 | ― | 5.0221 | ― | |
| 9月末日 | 8,794 | ― | 5.0824 | ― | |
| 10月末日 | 9,320 | ― | 5.3977 | ― | |
| 11月末日 | 9,390 | ― | 5.4287 | ― | |
| 12月末日 | 9,518 | ― | 5.5420 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,624 | ― | 5.5851 | ― | |
| 2月末日 | 9,058 | ― | 5.2506 | ― | |
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