有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2012年 2月27日) | 1,597 | 1,597 | 1.0712 | 1.0712 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,103 | 2,103 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,802 | 2,802 | 1.7923 | 1.7923 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月25日) | 3,302 | 3,302 | 2.1123 | 2.1123 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,563 | 2,563 | 1.6672 | 1.6672 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月27日) | 3,148 | 3,148 | 2.0129 | 2.0129 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月26日) | 3,461 | 3,461 | 2.2412 | 2.2412 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 3,632 | 3,632 | 2.2712 | 2.2712 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月25日) | 4,029 | 4,029 | 2.5156 | 2.5156 |
| 第18計算期間末 | (2021年 2月25日) | 4,954 | 4,954 | 3.0371 | 3.0371 |
| 2020年 2月末日 | 3,736 | ― | 2.3289 | ― | |
| 3月末日 | 3,119 | ― | 1.9179 | ― | |
| 4月末日 | 3,541 | ― | 2.1595 | ― | |
| 5月末日 | 3,762 | ― | 2.2795 | ― | |
| 6月末日 | 3,777 | ― | 2.2986 | ― | |
| 7月末日 | 3,819 | ― | 2.3271 | ― | |
| 8月末日 | 4,021 | ― | 2.4677 | ― | |
| 9月末日 | 3,907 | ― | 2.3838 | ― | |
| 10月末日 | 3,807 | ― | 2.3305 | ― | |
| 11月末日 | 4,318 | ― | 2.6578 | ― | |
| 12月末日 | 4,458 | ― | 2.7461 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,581 | ― | 2.7983 | ― | |
| 2月末日 | 4,876 | ― | 2.9856 | ― | |
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