有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,103 | 2,103 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,802 | 2,802 | 1.7923 | 1.7923 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月25日) | 3,302 | 3,302 | 2.1123 | 2.1123 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,563 | 2,563 | 1.6672 | 1.6672 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月27日) | 3,148 | 3,148 | 2.0129 | 2.0129 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月26日) | 3,461 | 3,461 | 2.2412 | 2.2412 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 3,632 | 3,632 | 2.2712 | 2.2712 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月25日) | 4,029 | 4,029 | 2.5156 | 2.5156 |
| 第18計算期間末 | (2021年 2月25日) | 4,954 | 4,954 | 3.0371 | 3.0371 |
| 第19計算期間末 | (2022年 2月25日) | 5,926 | 5,926 | 3.4619 | 3.4619 |
| 2021年 2月末日 | 4,876 | ― | 2.9856 | ― | |
| 3月末日 | 5,241 | ― | 3.1788 | ― | |
| 4月末日 | 5,522 | ― | 3.3185 | ― | |
| 5月末日 | 5,654 | ― | 3.3641 | ― | |
| 6月末日 | 5,748 | ― | 3.4032 | ― | |
| 7月末日 | 5,787 | ― | 3.4205 | ― | |
| 8月末日 | 5,898 | ― | 3.4859 | ― | |
| 9月末日 | 5,851 | ― | 3.4688 | ― | |
| 10月末日 | 6,223 | ― | 3.6816 | ― | |
| 11月末日 | 6,222 | ― | 3.6376 | ― | |
| 12月末日 | 6,419 | ― | 3.7606 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,051 | ― | 3.5236 | ― | |
| 2月末日 | 6,076 | ― | 3.5548 | ― | |
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