- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2011年 2月25日) | 1,411 | 1,411 | 1.1137 | 1.1137 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月27日) | 1,597 | 1,597 | 1.0712 | 1.0712 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月25日) | 2,103 | 2,103 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,802 | 2,802 | 1.7923 | 1.7923 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月25日) | 3,302 | 3,302 | 2.1123 | 2.1123 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,563 | 2,563 | 1.6672 | 1.6672 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月27日) | 3,148 | 3,148 | 2.0129 | 2.0129 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月26日) | 3,461 | 3,461 | 2.2412 | 2.2412 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 3,632 | 3,632 | 2.2712 | 2.2712 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月25日) | 4,029 | 4,029 | 2.5156 | 2.5156 |
| 2019年 2月末日 | 3,664 | ― | 2.2823 | ― | |
| 3月末日 | 3,679 | ― | 2.2991 | ― | |
| 4月末日 | 3,824 | ― | 2.4069 | ― | |
| 5月末日 | 3,631 | ― | 2.2649 | ― | |
| 6月末日 | 3,715 | ― | 2.3329 | ― | |
| 7月末日 | 3,786 | ― | 2.3739 | ― | |
| 8月末日 | 3,567 | ― | 2.2288 | ― | |
| 9月末日 | 3,691 | ― | 2.2980 | ― | |
| 10月末日 | 3,855 | ― | 2.3932 | ― | |
| 11月末日 | 3,995 | ― | 2.5054 | ― | |
| 12月末日 | 4,078 | ― | 2.5629 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,025 | ― | 2.5151 | ― | |
| 2月末日 | 3,736 | ― | 2.3289 | ― | |
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