有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2014年 2月25日) | 2,802 | 2,802 | 1.7923 | 1.7923 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月25日) | 3,302 | 3,302 | 2.1123 | 2.1123 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月25日) | 2,563 | 2,563 | 1.6672 | 1.6672 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月27日) | 3,148 | 3,148 | 2.0129 | 2.0129 |
| 第15計算期間末 | (2018年 2月26日) | 3,461 | 3,461 | 2.2412 | 2.2412 |
| 第16計算期間末 | (2019年 2月25日) | 3,632 | 3,632 | 2.2712 | 2.2712 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月25日) | 4,029 | 4,029 | 2.5156 | 2.5156 |
| 第18計算期間末 | (2021年 2月25日) | 4,954 | 4,954 | 3.0371 | 3.0371 |
| 第19計算期間末 | (2022年 2月25日) | 5,926 | 5,926 | 3.4619 | 3.4619 |
| 第20計算期間末 | (2023年 2月27日) | 6,826 | 6,826 | 3.8512 | 3.8512 |
| 2022年 2月末日 | 6,076 | ― | 3.5548 | ― | |
| 3月末日 | 6,558 | ― | 3.8049 | ― | |
| 4月末日 | 6,302 | ― | 3.6541 | ― | |
| 5月末日 | 6,407 | ― | 3.6802 | ― | |
| 6月末日 | 6,286 | ― | 3.5851 | ― | |
| 7月末日 | 6,488 | ― | 3.7080 | ― | |
| 8月末日 | 6,486 | ― | 3.7082 | ― | |
| 9月末日 | 6,129 | ― | 3.5113 | ― | |
| 10月末日 | 6,808 | ― | 3.8915 | ― | |
| 11月末日 | 6,715 | ― | 3.8175 | ― | |
| 12月末日 | 6,406 | ― | 3.6127 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,721 | ― | 3.7788 | ― | |
| 2月末日 | 6,869 | ― | 3.8751 | ― | |
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