剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 2月28日至 2018年 2月26日	当期自 2018年 2月27日至 2019年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,500,970	6,507,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,584,268,878	1,917,166,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,380,421	276,189,076
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,380,421	276,189,076
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,946,897	203,848,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,946,897	203,848,637
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,917,166,461	2,033,021,692

2019/05/24 9:01

#2 注記表（連結）

2019/05/24 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
元本	1,139,217,979	1,154,741,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,310,956,508	2,458,829,961

注記表

2019/05/24 9:01