三菱UFJマーケットニュートラルオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,007,962 | 5,481,418 |
| 親投資信託受益証券 | 687,779,421 | 654,952,609 |
| 未収入金 | 57,998 | 55,861 |
| 未収利息 | 98 | 18 |
| 流動資産合計 | 693,845,479 | 660,489,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 693,845,479 | 660,489,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 383,785 | 351,821 |
| 未払委託者報酬 | 5,372,939 | 4,925,485 |
| その他未払費用 | 84,011 | 77,010 |
| 流動負債合計 | 5,840,735 | 5,354,316 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,840,735 | 5,354,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,502,786 | 716,817,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,498,042 | -61,681,965 |
| （分配準備積立金） | 15,925,192 | 15,712,899 |
| 元本等合計 | 688,004,744 | 655,135,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 688,004,744 | 655,135,590 |
| 負債純資産合計 | 693,845,479 | 660,489,906 |
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