三菱UFJマーケットニュートラルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,481,418 | 5,155,305 |
| 親投資信託受益証券 | 654,952,609 | 604,419,590 |
| 未収入金 | 55,861 | 52,970 |
| 未収利息 | 18 | 18 |
| 流動資産合計 | 660,489,906 | 609,627,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 660,489,906 | 609,627,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 351,821 | 333,451 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,485 | 4,668,261 |
| その他未払費用 | 77,010 | 88,851 |
| 流動負債合計 | 5,354,316 | 5,090,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,354,316 | 5,090,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,817,555 | 687,622,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,681,965 | -83,084,938 |
| （分配準備積立金） | 15,712,899 | 15,542,542 |
| 元本等合計 | 655,135,590 | 604,537,320 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 655,135,590 | 604,537,320 |
| 負債純資産合計 | 660,489,906 | 609,627,883 |
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