三菱UFJマーケットニュートラルオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月22日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,155,305 | 3,163,246 |
| 親投資信託受益証券 | 604,419,590 | 157,943,609 |
| 未収入金 | 52,970 | 13,883 |
| 未収利息 | 18 | 8 |
| 流動資産合計 | 609,627,883 | 161,120,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 609,627,883 | 161,120,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 333,451 | 205,226 |
| 未払委託者報酬 | 4,668,261 | 2,873,042 |
| その他未払費用 | 88,851 | 54,663 |
| 流動負債合計 | 5,090,563 | 3,132,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,090,563 | 3,132,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,622,258 | 178,834,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,084,938 | -20,847,006 |
| （分配準備積立金） | 15,542,542 | 4,233,242 |
| 元本等合計 | 604,537,320 | 157,987,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 604,537,320 | 157,987,815 |
| 負債純資産合計 | 609,627,883 | 161,120,746 |
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