インベスコ日本中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 698,121 | 101,198 |
| コール・ローン | 50,669,259 | 27,292,002 |
| 株式 | 748,376,600 | 759,513,200 |
| 未収入金 | 3,627,501 | 26,297,209 |
| 未収配当金 | 2,741,800 | 2,002,850 |
| 未収利息 | 277 | 37 |
| 流動資産合計 | 806,113,558 | 815,206,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 806,113,558 | 815,206,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,658,037 |
| 未払解約金 | 2,186,225 | 11,216,370 |
| 未払受託者報酬 | 615,886 | 457,096 |
| 未払委託者報酬 | 9,854,104 | 7,313,437 |
| その他未払費用 | 378,000 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 13,034,215 | 27,022,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,034,215 | 27,022,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,134,108,672 | 877,690,891 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -341,029,329 | -89,507,335 |
| （分配準備積立金） | 125,953,290 | 89,520,978 |
| 元本等合計 | 793,079,343 | 788,183,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 793,079,343 | 788,183,556 |
| 負債純資産合計 | 806,113,558 | 815,206,496 |
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