有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月24日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月1日2009年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託698,121101,198
コール・ローン50,669,25927,292,002
株式748,376,600759,513,200
未収入金3,627,50126,297,209
未収配当金2,741,8002,002,850
未収利息27737
流動資産合計806,113,558815,206,496
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計806,113,558815,206,496
負債の部
流動負債
未払金7,658,037
未払解約金2,186,22511,216,370
未払受託者報酬615,886457,096
未払委託者報酬9,854,1047,313,437
その他未払費用378,000378,000
流動負債合計13,034,21527,022,940
固定負債
負債合計13,034,21527,022,940
純資産の部
元本等
元本1,134,108,672877,690,891
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-341,029,329-89,507,335
(分配準備積立金)125,953,29089,520,978
元本等合計793,079,343788,183,556
評価・換算差額等
純資産合計793,079,343788,183,556
負債純資産合計806,113,558815,206,496