有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 101,198 | 713,922 |
| コール・ローン | 27,292,002 | 90,672,457 |
| 株式 | 759,513,200 | 1,034,150,370 |
| 未収入金 | 26,297,209 | 4,452,961 |
| 未収配当金 | 2,002,850 | 3,274,150 |
| 未収利息 | 37 | 124 |
| 流動資産合計 | 815,206,496 | 1,133,263,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 815,206,496 | 1,133,263,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,658,037 | 9,756,374 |
| 未払解約金 | 11,216,370 | 5,010,789 |
| 未払受託者報酬 | 457,096 | 601,415 |
| 未払委託者報酬 | 7,313,437 | 9,622,601 |
| その他未払費用 | 378,000 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 27,022,940 | 25,369,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,022,940 | 25,369,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 877,690,891 | 1,321,120,262 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,507,335 | -213,225,457 |
| （分配準備積立金） | 89,520,978 | 66,292,798 |
| 元本等合計 | 788,183,556 | 1,107,894,805 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 788,183,556 | 1,107,894,805 |
| 負債純資産合計 | 815,206,496 | 1,133,263,984 |
