有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 713,922 | 776,586 |
| コール・ローン | 90,672,457 | 39,416,106 |
| 株式 | 1,034,150,370 | 663,842,000 |
| 未収入金 | 4,452,961 | 1,722,593 |
| 未収配当金 | 3,274,150 | 2,565,800 |
| 未収利息 | 124 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,133,263,984 | 708,323,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,133,263,984 | 708,323,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,756,374 | 4,645,519 |
| 未払解約金 | 5,010,789 | 4,393,275 |
| 未払受託者報酬 | 601,415 | 412,657 |
| 未払委託者報酬 | 9,622,601 | 6,602,431 |
| その他未払費用 | 378,000 | 357,000 |
| 流動負債合計 | 25,369,179 | 16,410,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,369,179 | 16,410,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,120,262 | 854,602,598 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,225,457 | -162,690,342 |
| （分配準備積立金） | 66,292,798 | 25,575,470 |
| 元本等合計 | 1,107,894,805 | 691,912,256 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,107,894,805 | 691,912,256 |
| 負債純資産合計 | 1,133,263,984 | 708,323,138 |
