有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 776,586 | 123,764 |
| コール・ローン | 39,416,106 | 56,817,132 |
| 株式 | 663,842,000 | 479,390,400 |
| 未収入金 | 1,722,593 | 1,965,236 |
| 未収配当金 | 2,565,800 | 2,505,000 |
| 未収利息 | 53 | 77 |
| 流動資産合計 | 708,323,138 | 540,801,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 708,323,138 | 540,801,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,645,519 | 16,618,051 |
| 未払解約金 | 4,393,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 412,657 | 267,865 |
| 未払委託者報酬 | 6,602,431 | 4,285,750 |
| その他未払費用 | 357,000 | 231,000 |
| 流動負債合計 | 16,410,882 | 21,402,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,410,882 | 21,402,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 854,602,598 | 663,159,879 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,690,342 | -143,760,936 |
| （分配準備積立金） | 25,575,470 | 17,193,255 |
| 元本等合計 | 691,912,256 | 519,398,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 691,912,256 | 519,398,943 |
| 負債純資産合計 | 708,323,138 | 540,801,609 |
