純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 売買目的有価証券
	中間計算期間末日の最終の市場価格等に基づく時価法を採用しております。その評価差額については、中間損益計算書の有価証券売買等損益に計上しております。なお、売却原価は移動平均法により算定しております。

3.中間貸借対照表に関する注記
※1 「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年6月4日法律第198号)第67条第4項に規定する最低純資産額

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#2 事業の内容及び営業の状況、資産運用会社の概況（連結）

ファンドの種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	34	70,616
単位型株式投資信託	11	43,025

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#3 投資状況（連結）

	金額(円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額	14,343,516	0.4
純資産総額	3,631,388,321	99.6

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#4 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】

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#5 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)自己資本利益率=中間(当期)純利益金額又は純損失金額/期中平均純資産額

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