IR情報
- 2017/07/25
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/07/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:20）
- 2017/07/21
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- (訂正)投資法人の週次の開示に係る訂正について（16:15）
- 2017/07/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:17）
- 2017/07/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 平成29年7月19日投資主総会決議事項に関するお知らせ（17:00）
- 2017/07/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:20）
- 2017/07/14
- 週次の一口当たり純資産額について（17:53）
- 日々の一口あたりの参考価額（16:55）
- (訂正)「投資主総会招集通知発送のお知らせ」の一部訂正について（16:00）
- 平成29年6月度の資産運用状況について（16:00）
- 2017/07/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:22）
- 2017/07/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:00）
- 上場廃止後の本投資法人の投資証券の取扱いに関するお知らせ（16:00）
- 本投資法人の投資証券の上場廃止のお知らせ（16:00）
- 2017/07/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:16）
- 2017/07/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:05）
- 2017/07/07
- 週次の一口当たり純資産額について（17:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（16:57）
- 2017/07/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:17）
- 2017/07/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:03）
- 2017/07/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:29）
- 投資主総会招集通知発送のお知らせ（17:00）
- 2017/07/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:15）
- 2017/06/30
- 保有する上場株券等の売却完了に関するお知らせ（19:00）
- 週次の一口当たり純資産額について（19:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2017/06/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2017/06/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2017/06/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2017/06/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2017/06/23
- 週次の一口当たり純資産額について（18:23）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2017/06/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 平成29年5月度の資産運用状況について（17:00）
- 2017/06/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2017/06/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/06/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/06/16
- 週次の一口当たり純資産額について（18:23）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/06/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2017/06/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2017/06/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2017/06/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2017/06/09
- 週次の一口当たり純資産額について（18:21）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/06/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2017/06/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2017/06/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/06/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2017/06/02
- 週次の一口当たり純資産額について（18:43）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2017/06/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2017/05/31
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2017/05/30
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/05/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2017/05/26
- 週次の一口当たり純資産額について（18:20）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/05/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/05/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 2017/05/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2017/05/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2017/05/19
- 平成29年4月度の資産運用状況について（18:30）
- 週次の一口当たり純資産額について（18:16）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 2017/05/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2017/05/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/05/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 2017/05/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2017/05/12
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/05/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/05/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/05/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/05/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 規約の一部変更及び投資主総会開催に関するお知らせ（17:00）
- 2017/05/02
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/05/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/04/28
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2017/04/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/04/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:34）
- 2017/04/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2017/04/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/04/21
- 週次の一口当たり純資産額について（18:32）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/04/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/04/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/04/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/04/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/04/14
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 上場廃止に係る猶予期間入りおよび存続期間満了に向けた今後の対応に関するお知らせ（17:00）
- 2017/04/13
- 平成29年1月期決算短信(非連結)（18:00）
- (訂正)「平成28年1月期決算短信(非連結)」の一部訂正について（18:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 平成29年3月度の資産運用状況について（16:00）
- 2017/04/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 2017/04/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2017/04/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2017/04/07
- 週次の一口当たり純資産額について（18:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2017/04/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2017/04/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2017/04/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/04/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/03/31
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2017/03/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2017/03/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2017/03/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 平成29年1月期(第15期)収益分配金確定のお知らせ（16:00）
- 2017/03/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2017/03/24
- 週次の一口当たり純資産額について（18:12）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/03/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 平成29年2月度の資産運用状況について（16:00）
- 2017/03/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2017/03/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2017/03/17
- 週次の一口当たり純資産額について（18:16）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/03/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/03/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/03/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2017/03/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2017/03/10
- 週次の一口当たり純資産額について（18:20）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2017/03/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:18）
- 2017/03/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/03/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2017/03/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2017/03/03
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2017/03/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2017/03/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2017/02/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2017/02/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2017/02/24
- 週次の一口当たり純資産額について（18:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/02/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2017/02/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 平成29年1月度の資産運用状況について（16:00）
- 2017/02/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2017/02/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2017/02/17
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/02/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2017/02/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 一時執行役員の選任に関するお知らせ（16:30）
- 2017/02/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/02/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:18）
- 2017/02/10
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2017/02/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2017/02/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2017/02/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2017/02/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2017/02/03
- 週次の一口当たり純資産額について（18:37）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2017/02/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2017/02/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2017/01/31
- 平成29年1月期(第15期)予想分配金に関するお知らせ（19:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2017/01/30
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2017/01/27
- 週次の一口当たり純資産額について（18:26）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/01/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/01/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 平成29年1月期(第15期)金銭の分配(予想分配)に関するお知らせ（17:00）
- 2017/01/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2017/01/23
- 保有する未公開株等の譲渡完了に関するお知らせ（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2017/01/20
- 週次の一口当たり純資産額について（19:28）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2017/01/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/01/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2017/01/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2017/01/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 平成28年12月度の資産運用状況について（16:00）
- 2017/01/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:34）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2017/01/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2017/01/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2017/01/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2017/01/06
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 執行役員の退任に関するお知らせ（17:30）
- 2017/01/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2017/01/04
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2016/12/30
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2016/12/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2016/12/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/12/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/12/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/12/22
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2016/12/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2016/12/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/12/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 平成28年11月度の資産運用状況について（16:00）
- 2016/12/16
- 週次の一口当たり純資産額について（19:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/12/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/12/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2016/12/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/12/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/12/09
- 週次の一口当たり純資産額について（18:24）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2016/12/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2016/12/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2016/12/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2016/12/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2016/12/02
- 週次の一口当たり純資産額について（18:28）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/12/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/11/30
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2016/11/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/11/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 2016/11/25
- 週次の一口当たり純資産額について（18:27）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/11/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/11/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/11/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 平成28年10月度の資産運用状況について（16:00）
- 2016/11/18
- 週次の一口当たり純資産額について（18:27）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2016/11/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2016/11/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2016/11/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2016/11/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2016/11/11
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2016/11/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2016/11/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:36）
- 2016/11/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2016/11/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/11/04
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/11/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/11/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/10/31
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/10/28
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/10/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/10/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/10/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/10/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2016/10/21
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:34）
- 2016/10/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2016/10/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:36）
- 平成28年9月度の資産運用状況について（16:00）
- 2016/10/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:36）
- 2016/10/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2016/10/14
- 週次の一口当たり純資産額について（18:55）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/10/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/10/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/10/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/10/07
- 週次の一口当たり純資産額について（18:28）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2016/10/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2016/10/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2016/10/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:36）
- 2016/10/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2016/09/30
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2016/09/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/09/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/09/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/09/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2016/09/23
- 週次の一口当たり純資産額について（18:34）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/09/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2016/09/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2016/09/16
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 平成28年8月度の資産運用状況について（16:00）
- 2016/09/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2016/09/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 平成29年1月期中間決算短信（15:00）
- 2016/09/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2016/09/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2016/09/09
- 週次の一口当たり純資産額について（18:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2016/09/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/09/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2016/09/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/09/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/09/02
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2016/09/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/08/31
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2016/08/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2016/08/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/08/26
- 週次の一口当たり純資産額について（18:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/08/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/08/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/08/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/08/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2016/08/19
- 週次の一口当たり純資産額について（18:32）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 平成28年7月度の資産運用状況について（12:00）
- 2016/08/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/08/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2016/08/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/08/15
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2016/08/12
- 週次の一口当たり純資産額について（18:32）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/08/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/08/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/08/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/08/05
- 週次の一口当たり純資産額について（18:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/08/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/08/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2016/08/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2016/08/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2016/07/29
- 週次の一口当たり純資産額について（19:13）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:48）
- 2016/07/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2016/07/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/07/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2016/07/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/07/22
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2016/07/21
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 平成28年6月度の資産運用状況について（16:00）
- 2016/07/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/07/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:27）
- 2016/07/15
- 週次の一口当たり純資産額について（18:32）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2016/07/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2016/07/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:17）
- 投資主総会決議事項に関するお知らせ（17:00）
- 2016/07/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2016/07/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2016/07/08
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/07/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2016/07/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 2016/07/05
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/07/04
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2016/07/01
- 週次の一口当たり純資産額について（18:47）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/06/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/06/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2016/06/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2016/06/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 投資主総会招集通知発送のお知らせ（10:00）
- 2016/06/24
- 週次の一口当たり純資産額について（18:14）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/06/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/06/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/06/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 平成28年5月度の資産運用状況について（16:30）
- 2016/06/20
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2016/06/17
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/06/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/06/15
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/06/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2016/06/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2016/06/10
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/06/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2016/06/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/06/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/06/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:33）
- 2016/06/03
- 週次の一口当たり純資産額について（18:18）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2016/06/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/06/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2016/05/31
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2016/05/30
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/05/27
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2016/05/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2016/05/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/05/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2016/05/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 平成28年4月度の資産運用状況について（15:30）
- 2016/05/20
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/05/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/05/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2016/05/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:59）
- 2016/05/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/05/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:46）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2016/05/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/05/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/05/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/05/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2016/05/06
- 週次の一口当たり純資産額について（18:50）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:45）
- 2016/05/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2016/04/28
- 週次の一口当たり純資産額について（18:37）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:22）
- 2016/04/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2016/04/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2016/04/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/04/22
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/04/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/04/20
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 規約の一部変更及び投資主総会開催に関するお知らせ（12:00）
- 2016/04/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/04/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 一時執行役員の選任に関するお知らせ（18:00）
- 平成28年3月度の資産運用状況について（16:00）
- 2016/04/15
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2016/04/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/04/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2016/04/12
- 平成28年1月期決算短信（19:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2016/04/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/04/08
- 週次の一口当たり純資産額について（18:26）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/04/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 2016/04/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2016/04/05
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2016/04/04
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2016/04/01
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/03/31
- 日々の一口あたりの参考価額（18:16）
- 2016/03/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2016/03/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2016/03/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/03/25
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:45）
- 2016/03/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2016/03/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 平成28年1月期(第14回)収益分配金確定のお知らせ（17:30）
- 2016/03/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 平成28年2月度の資産運用状況について（16:00）
- 2016/03/18
- 週次の一口当たり純資産額について（18:24）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2016/03/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2016/03/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/03/15
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2016/03/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:18）
- 2016/03/11
- 週次の一口当たり純資産額について（18:54）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2016/03/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2016/03/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:17）
- 執行役員の退任に関するお知らせ（15:30）
- 2016/03/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2016/03/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/03/04
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:21）
- 2016/03/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2016/03/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/03/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2016/02/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2016/02/26
- 週次の一口当たり純資産額について（18:12）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/02/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:59）
- 2016/02/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/02/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2016/02/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2016/02/19
- 週次の一口当たり純資産額について（18:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/02/18
- 平成28年1月度の資産運用状況について（19:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2016/02/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2016/02/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2016/02/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/02/12
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2016/02/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2016/02/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/02/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2016/02/05
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2016/02/04
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2016/02/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2016/02/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2016/02/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2016/01/29
- 平成28年1月期(第14期)予想分配金に関するお知らせ（19:30）
- 週次の一口当たり純資産額について（19:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（19:01）
- 2016/01/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2016/01/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2016/01/26
- 平成28年1月期(第14期)金銭の分配(予想分配)に関するお知らせ（18:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2016/01/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2016/01/22
- 週次の一口当たり純資産額について（18:31）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 平成27年12月度の資産運用状況について（12:00）
- 2016/01/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/01/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/01/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:22）
- 2016/01/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2016/01/15
- 週次の一口当たり純資産額について（18:48）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:23）
- 2016/01/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2016/01/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2016/01/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2016/01/08
- 週次の一口当たり純資産額について（18:06）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2016/01/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2016/01/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2016/01/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2016/01/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2015/12/30
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/12/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2015/12/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2015/12/25
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:59）
- 2015/12/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/12/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 平成27年11月度の資産運用状況について（18:00）
- 2015/12/21
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2015/12/18
- 週次の一口当たり純資産額について（18:32）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2015/12/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2015/12/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2015/12/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/12/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 2015/12/11
- 週次の一口当たり純資産額について（18:29）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/12/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2015/12/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2015/12/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2015/12/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/12/04
- 週次の一口当たり純資産額について（18:28）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2015/12/03
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2015/12/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:21）
- 2015/12/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2015/11/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:31）
- 2015/11/27
- 週次の一口当たり純資産額について（18:28）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2015/11/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2015/11/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2015/11/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2015/11/20
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:18）
- 平成27年10月度の資産運用状況について（18:00）
- 2015/11/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/11/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 2015/11/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/11/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2015/11/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:18）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/11/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:16）
- 2015/11/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/11/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2015/11/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2015/11/06
- 週次の一口当たり純資産額について（18:13）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/11/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/11/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2015/11/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2015/10/30
- 週次の一口当たり純資産額について（18:29）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2015/10/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2015/10/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/10/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:27）
- 2015/10/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2015/10/23
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/10/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/10/21
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 投資主総会決議事項に関するお知らせ（17:30）
- 平成27年9月度の資産運用状況について（16:00）
- 2015/10/20
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2015/10/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2015/10/16
- 週次の一口当たり純資産額について（17:49）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2015/10/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2015/10/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2015/10/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/10/09
- 週次の一口当たり純資産額について（18:27）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2015/10/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2015/10/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2015/10/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2015/10/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2015/10/02
- 週次の一口当たり純資産額について（18:18）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/10/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/09/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:37）
- 2015/09/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2015/09/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2015/09/25
- 週次の一口当たり純資産額について（18:23）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2015/09/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/09/18
- 週次の一口当たり純資産額について（18:16）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2015/09/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 平成27年8月度の資産運用状況について（12:00）
- 2015/09/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/09/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/09/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:24）
- 2015/09/11
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2015/09/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 平成28年1月期中間決算短信（11:30）
- 2015/09/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/09/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:26）
- 2015/09/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/09/04
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2015/09/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/09/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/09/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2015/08/31
- 日々の一口あたりの参考価額（18:32）
- 2015/08/28
- 週次の一口当たり純資産額について（18:38）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2015/08/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2015/08/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:55）
- 2015/08/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/08/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2015/08/21
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:59）
- 2015/08/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2015/08/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 平成27年7月度の資産運用状況について（17:30）
- 2015/08/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/08/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2015/08/14
- 週次の一口当たり純資産額について（18:13）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2015/08/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2015/08/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:18）
- 2015/08/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2015/08/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2015/08/07
- 週次の一口当たり純資産額について（18:27）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/08/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/08/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2015/08/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/08/03
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 2015/07/31
- 週次の一口当たり純資産額について（19:56）
- 日々の一口あたりの参考価額（19:12）
- 2015/07/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 平成27年6月度の資産運用状況について（15:00）
- 2015/07/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/07/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/07/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/07/24
- 週次の一口当たり純資産額について（18:31）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2015/07/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/07/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2015/07/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/07/17
- 週次の一口当たり純資産額について（18:14）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/07/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:22）
- 2015/07/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:32）
- 2015/07/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2015/07/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2015/07/10
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 2015/07/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2015/07/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2015/07/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/07/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:18）
- 2015/07/03
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/07/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:14）
- 2015/07/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:32）
- 2015/06/30
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/06/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2015/06/26
- 週次の一口当たり純資産額について（18:16）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 平成27年5月度の資産運用状況について（13:00）
- 2015/06/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2015/06/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2015/06/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/06/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/06/19
- 週次の一口当たり純資産額について（18:05）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/06/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2015/06/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2015/06/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2015/06/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2015/06/12
- 週次の一口当たり純資産額について（18:26）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/06/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2015/06/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:22）
- 2015/06/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2015/06/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/06/05
- 週次の一口当たり純資産額について（18:20）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2015/06/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/06/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2015/06/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2015/06/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:43）
- 2015/05/29
- 週次の一口当たり純資産額について（18:13）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/05/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2015/05/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 平成27年4月度の資産運用状況について（16:00）
- 2015/05/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/05/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:31）
- 2015/05/22
- 週次の一口当たり純資産額について（18:04）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/05/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2015/05/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/05/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/05/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:40）
- 2015/05/15
- 週次の一口当たり純資産額について（18:08）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/05/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2015/05/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2015/05/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/05/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2015/05/08
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2015/05/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/05/01
- 週次の一口当たり純資産額について（18:46）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:17）
- 2015/04/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2015/04/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 平成27年3月度の資産運用状況について（17:30）
- 2015/04/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2015/04/24
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:28）
- 2015/04/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/04/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/04/21
- 日々の一口あたりの参考価額（18:14）
- 2015/04/20
- 日々の一口あたりの参考価額（18:23）
- 2015/04/17
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2015/04/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/04/15
- (訂正)「平成27年1月期決算短信(非連結)」の一部訂正について（19:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2015/04/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 平成27年1月期決算短信（15:30）
- 2015/04/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2015/04/10
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:17）
- 2015/04/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2015/04/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2015/04/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/04/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/04/03
- 週次の一口当たり純資産額について（18:42）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2015/04/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2015/04/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:21）
- 2015/03/31
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2015/03/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2015/03/27
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 平成27年2月度の資産運用状況について（12:00）
- 2015/03/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2015/03/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 平成27年1月期(第13回)収益分配金確定のお知らせ（16:00）
- 2015/03/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2015/03/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2015/03/20
- 週次の一口当たり純資産額について（18:12）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/03/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:59）
- 2015/03/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/03/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2015/03/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:42）
- 2015/03/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2015/03/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/03/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/03/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2015/03/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:27）
- 2015/03/06
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/03/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2015/03/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2015/03/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/03/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2015/02/27
- 週次の一口当たり純資産額について（18:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/02/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/02/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 平成27年1月度の資産運用状況について（17:00）
- 2015/02/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:26）
- 2015/02/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:33）
- 2015/02/20
- 週次の一口当たり純資産額について（18:21）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2015/02/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2015/02/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:36）
- 2015/02/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2015/02/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:14）
- 2015/02/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:18）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2015/02/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 2015/02/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2015/02/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 2015/02/06
- 週次の一口当たり純資産額について（18:27）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/02/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2015/02/04
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/02/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2015/02/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2015/01/30
- 平成27年1月期(第13期)予想分配金に関するお知らせ（21:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（21:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 平成26年12月度の資産運用状況について（12:00）
- 2015/01/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2015/01/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/01/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2015/01/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 平成27年1月期(第13期)金銭の分配(予想分配)に関するお知らせ（17:30）
- 2015/01/23
- 週次の一口当たり純資産額について（18:28）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2015/01/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2015/01/21
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2015/01/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2015/01/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2015/01/16
- 週次の一口当たり純資産額について（18:32）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2015/01/15
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2015/01/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2015/01/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 2015/01/09
- 週次の一口当たり純資産額について（18:42）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2015/01/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2015/01/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:59）
- 2015/01/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:16）
- 2015/01/05
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2014/12/30
- 週次の一口当たり純資産額について（18:13）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2014/12/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:18）
- 2014/12/26
- 週次の一口当たり純資産額について（18:34）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2014/12/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 平成26年11月度の資産運用状況について（17:30）
- 2014/12/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2014/12/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2014/12/19
- 週次の一口当たり純資産額について（18:24）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/12/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 2014/12/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2014/12/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2014/12/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2014/12/12
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 2014/12/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/12/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2014/12/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2014/12/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2014/12/05
- 週次の一口当たり純資産額について（18:52）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2014/12/04
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2014/12/03
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2014/12/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/12/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:32）
- 2014/11/28
- 週次の一口当たり純資産額について（18:19）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2014/11/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2014/11/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 平成26年10月度の資産運用状況について（14:00）
- 2014/11/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2014/11/21
- 週次の一口当たり純資産額について（19:18）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:57）
- 2014/11/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2014/11/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/11/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2014/11/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/11/14
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2014/11/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:14）
- 2014/11/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2014/11/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2014/11/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2014/11/07
- 週次の一口当たり純資産額について（19:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:31）
- 2014/11/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2014/11/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/11/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/10/31
- 週次の一口当たり純資産額について（18:32）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2014/10/30
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2014/10/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/10/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2014/10/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 平成26年9月度の資産運用状況について（17:30）
- 2014/10/24
- 週次の一口当たり純資産額について（18:36）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2014/10/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2014/10/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2014/10/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/10/20
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/10/17
- 週次の一口当たり純資産額について（18:23）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/10/16
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2014/10/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2014/10/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2014/10/10
- 週次の一口当たり純資産額について（18:26）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/10/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2014/10/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/10/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/10/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:23）
- 2014/10/03
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/10/02
- 日々の一口あたりの参考価額（17:59）
- 2014/10/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2014/09/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 2014/09/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2014/09/26
- 週次の一口当たり純資産額について（18:36）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2014/09/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2014/09/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:19）
- 2014/09/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2014/09/19
- 週次の一口当たり純資産額について（18:29）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/09/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:35）
- 2014/09/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:21）
- 2014/09/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:35）
- 平成26年8月度の資産運用状況について（17:00）
- 2014/09/12
- 週次の一口当たり純資産額について（18:43）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/09/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2014/09/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/09/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2014/09/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/09/05
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:32）
- 平成27年1月期中間決算短信(非連結)（12:30）
- 2014/09/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/09/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2014/09/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/09/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2014/08/29
- 週次の一口当たり純資産額について（18:27）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2014/08/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:21）
- 2014/08/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/08/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2014/08/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2014/08/22
- 週次の一口当たり純資産額について（18:33）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/08/21
- 日々の一口あたりの参考価額（18:57）
- 平成26年7月度の資産運用状況について（17:30）
- 2014/08/20
- 保有する未公開株式の上場予定のお知らせ（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2014/08/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2014/08/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2014/08/15
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 2014/08/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2014/08/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2014/08/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/08/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:24）
- 2014/08/08
- 週次の一口当たり純資産額について（18:58）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/08/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2014/08/06
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2014/08/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/08/04
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2014/08/01
- 週次の一口当たり純資産額について（18:53）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/07/31
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2014/07/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:36）
- 2014/07/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2014/07/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:23）
- 2014/07/25
- 週次の一口当たり純資産額について（18:46）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2014/07/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2014/07/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2014/07/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:19）
- 2014/07/18
- 週次の一口当たり純資産額について（19:12）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 平成26年6月度の資産運用状況について（17:00）
- 2014/07/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:11）
- 2014/07/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2014/07/15
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2014/07/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/07/11
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2014/07/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:17）
- 2014/07/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2014/07/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2014/07/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/07/04
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/07/03
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2014/07/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2014/07/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:32）
- 2014/06/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:35）
- 2014/06/27
- 週次の一口当たり純資産額について（18:43）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:22）
- 2014/06/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:50）
- 2014/06/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2014/06/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/06/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2014/06/20
- 週次の一口当たり純資産額について（18:28）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 平成26年5月度の資産運用状況について（15:00）
- 2014/06/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/06/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:17）
- 2014/06/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 2014/06/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2014/06/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:55）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/06/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/06/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/06/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/06/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/06/06
- 週次の一口当たり純資産額について（18:05）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2014/06/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/06/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2014/06/03
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/06/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/05/30
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/05/29
- 日々の一口あたりの参考価額（17:28）
- 2014/05/28
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2014/05/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2014/05/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 平成26年4月度の資産運用状況について（15:30）
- 2014/05/23
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/05/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/05/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/05/20
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2014/05/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 2014/05/16
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:04）
- 2014/05/15
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/05/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2014/05/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:06）
- 2014/05/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/05/09
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 2014/05/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2014/05/07
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/05/02
- 週次の一口当たり純資産額について（18:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2014/05/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:38）
- 2014/04/30
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/04/28
- 日々の一口あたりの参考価額（19:12）
- 2014/04/25
- 週次の一口当たり純資産額について（18:05）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2014/04/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2014/04/23
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 2014/04/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:31）
- 2014/04/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:37）
- 2014/04/18
- 週次の一口当たり純資産額について（18:19）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/04/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:41）
- 平成26年3月度の資産運用状況について（17:30）
- 2014/04/16
- 日々の一口あたりの参考価額（19:00）
- 2014/04/15
- 日々の一口あたりの参考価額（18:40）
- 2014/04/14
- 平成26年1月期決算短信(非連結)（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/04/11
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/04/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/04/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:21）
- 2014/04/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 2014/04/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:07）
- 2014/04/04
- 週次の一口当たり純資産額について（18:10）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 2014/04/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/04/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/04/01
- 日々の一口あたりの参考価額（18:36）
- 2014/03/31
- 日々の一口あたりの参考価額（18:40）
- 2014/03/28
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2014/03/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:35）
- 2014/03/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/03/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/03/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 平成26年1月期(第12回)収益分配金確定のお知らせ（17:00）
- 2014/03/20
- 週次の一口当たり純資産額について（18:27）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2014/03/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2014/03/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2014/03/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2014/03/14
- 週次の一口当たり純資産額について（18:20）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/03/13
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 平成26年2月度の資産運用状況について（18:00）
- 2014/03/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2014/03/11
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/03/10
- 日々の一口あたりの参考価額（18:19）
- 2014/03/07
- 週次の一口当たり純資産額について（19:20）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:57）
- 2014/03/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2014/03/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/03/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2014/03/03
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2014/02/28
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/02/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2014/02/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2014/02/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:44）
- 2014/02/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/02/21
- 週次の一口当たり純資産額について（18:10）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/02/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/02/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 平成26年1月度の資産運用状況について（16:30）
- 2014/02/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2014/02/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:45）
- 2014/02/14
- 週次の一口当たり純資産額について（18:31）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:03）
- 2014/02/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/02/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/02/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2014/02/07
- 週次の一口当たり純資産額について（18:55）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/02/06
- 日々の一口あたりの参考価額（19:10）
- 2014/02/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2014/02/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/02/03
- 日々の一口あたりの参考価額（19:14）
- 2014/01/31
- 週次の一口当たり純資産額について（21:00）
- 平成26年1月期(第12回)予想分配金に関するお知らせ（21:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（21:00）
- 2014/01/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:35）
- 2014/01/29
- 日々の一口あたりの参考価額（19:32）
- 2014/01/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:40）
- 平成26年1月期(第12期)予想分配金に関するお知らせ（14:30）
- 2014/01/27
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2014/01/24
- 週次の一口当たり純資産額について（19:20）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:35）
- 2014/01/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2014/01/22
- 日々の一口あたりの参考価額（17:51）
- 2014/01/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 平成25年12月度の資産運用状況表について（17:00）
- 2014/01/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2014/01/17
- 週次の一口当たり純資産額について（18:50）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2014/01/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2014/01/15
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/01/14
- 日々の一口あたりの参考価額（17:46）
- 2014/01/10
- 週次の一口当たり純資産額について（18:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:47）
- 2014/01/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2014/01/08
- 日々の一口あたりの参考価額（17:57）
- 2014/01/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2014/01/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2013/12/30
- 週次の一口当たり純資産額について（19:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2013/12/27
- 週次の一口当たり純資産額について（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2013/12/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2013/12/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2013/12/24
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2013/12/20
- 週次の一口当たり純資産額について（18:20）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2013/12/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/12/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2013/12/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:40）
- 平成25年11月度の資産運用状況について（16:00）
- 2013/12/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2013/12/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:40）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2013/12/12
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2013/12/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:09）
- 2013/12/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2013/12/09
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2013/12/06
- 週次の一口当たり純資産額について（19:25）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 2013/12/05
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2013/12/04
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2013/12/03
- 日々の一口あたりの参考価額（17:48）
- 2013/12/02
- 日々の一口あたりの参考価額（19:02）
- 2013/11/29
- 週次の一口当たり純資産額について（19:10）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2013/11/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2013/11/27
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2013/11/26
- 日々の一口あたりの参考価額（17:45）
- 2013/11/25
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/11/22
- 週次の一口当たり純資産額について（18:35）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:49）
- 2013/11/21
- 日々の一口あたりの参考価額（18:05）
- 2013/11/20
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2013/11/19
- 日々の一口あたりの参考価額（17:58）
- 2013/11/18
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2013/11/15
- 週次の一口当たり純資産額について（18:45）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 2013/11/14
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- 平成25年10月度の資産運用状況について（16:00）
- 2013/11/13
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2013/11/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2013/11/11
- 日々の一口あたりの参考価額（18:25）
- 2013/11/08
- 週次の一口当たり純資産額について（18:50）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/11/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:10）
- 2013/11/06
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2013/11/05
- 日々の一口あたりの参考価額（18:20）
- 2013/11/01
- 週次の一口当たり純資産額について（19:05）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:13）
- 2013/10/31
- 日々の一口あたりの参考価額（18:22）
- 2013/10/30
- 日々の一口あたりの参考価額（19:55）
- 2013/10/29
- 日々の一口あたりの参考価額（18:36）
- 2013/10/28
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/10/25
- 週次の一口当たり純資産額について（19:17）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:53）
- 2013/10/24
- 平成25年10月24日投資主総会決議事項に関するお知らせ（18:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/10/23
- 日々の一口あたりの参考価額（18:40）
- 2013/10/22
- 日々の一口あたりの参考価額（18:02）
- 2013/10/21
- 日々の一口あたりの参考価額（17:56）
- 平成25年9月度の資産運用状況について（16:00）
- 2013/10/18
- 週次の一口当たり純資産額について（19:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/10/17
- 日々の一口あたりの参考価額（17:55）
- 2013/10/16
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/10/15
- 日々の一口あたりの参考価額（19:13）
- 2013/10/11
- 週次の一口当たり純資産額について（22:15）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:31）
- 2013/10/10
- 日々の一口あたりの参考価額（17:30）
- 2013/10/09
- 日々の一口あたりの参考価額（18:23）
- 2013/10/08
- 日々の一口あたりの参考価額（18:30）
- 2013/10/07
- 日々の一口あたりの参考価額（18:21）
- 2013/10/04
- 週次の一口当たり純資産額について（20:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:42）
- 2013/10/03
- 日々の一口あたりの参考価額（18:31）
- 2013/10/02
- 日々の一口あたりの参考価額（18:40）
- 2013/10/01
- 日々の一口あたりの参考価額（17:54）
- 2013/09/30
- 日々の一口あたりの参考価額（18:54）
- 2013/09/27
- 週次の一口当たり純資産額について（19:00）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:40）
- 2013/09/26
- 日々の一口あたりの参考価額（18:15）
- 2013/09/25
- 日々の一口あたりの参考価額（17:42）
- 2013/09/24
- 日々の一口あたりの参考価額（18:12）
- 2013/09/20
- 週次の一口当たり純資産額について（19:21）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:43）
- 2013/09/19
- 日々の一口あたりの参考価額（18:00）
- 2013/09/18
- 日々の一口あたりの参考価額（17:39）
- 2013/09/17
- 日々の一口あたりの参考価額（18:08）
- 2013/09/13
- 週次の一口当たり純資産額について（18:22）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:50）
- 2013/09/12
- 日々の一口あたりの参考価額（18:14）
- 2013/09/11
- 平成25年8月度の月次資産運用状況について（18:10）
- 日々の一口あたりの参考価額（17:52）
- 2013/09/10
- 平成26年1月期中間決算短信(非連結)（18:30）
- 日々の一口あたりの参考価額（18:01）
- IR 残り1230件
2017/03/01～2017/07/25
IR情報＆株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||
| 07/25 | 18:35 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 07/25 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/25 | 9,690 | 9,750 | 9,680 | 9,740 | +0.62% | 13,680 | 45億2958万 | +0.27% |
| 07/24 | 17:20 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/24 | 9,690 | 9,710 | 9,650 | 9,680 | 0% | 49,810 | 45億168万 | -0.29% |
| 07/21 | 18:40 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 07/21 | 17:30 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/21 | 16:15 (訂正)投資法人の週次の開示に係る訂正について | |||||||
| 07/21 | 9,680 | 9,700 | 9,660 | 9,680 | 0% | 17,080 | 45億168万 | -0.26% |
| 07/20 | 17:17 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/20 | 9,680 | 9,750 | 9,680 | 9,680 | +0.21% | 17,510 | 45億168万 | -0.21% |
| 07/19 | 17:30 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/19 | 17:00 平成29年7月19日投資主総会決議事項に関するお知らせ | |||||||
| 07/19 | 9,660 | 9,670 | 9,650 | 9,660 | -0.1% | 15,610 | 44億9238万 | -0.35% |
| 07/18 | 17:20 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/18 | 9,680 | 9,680 | 9,660 | 9,670 | -0.21% | 4,510 | 44億9703万 | -0.21% |
| 07/14 | 17:53 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 07/14 | 16:55 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/14 | 16:00 (訂正)「投資主総会招集通知発送のお知らせ」の一部訂正について | |||||||
| 07/14 | 16:00 平成29年6月度の資産運用状況について | |||||||
| 07/14 | 9,700 | 9,700 | 9,680 | 9,690 | 0% | 3,790 | 45億633万 | +0.05% |
| 07/13 | 17:22 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/13 | 9,700 | 9,710 | 9,690 | 9,690 | -0.21% | 15,220 | 45億633万 | +0.12% |
| 07/12 | 17:00 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/12 | 16:00 上場廃止後の本投資法人の投資証券の取扱いに関するお知らせ | |||||||
| 07/12 | 16:00 本投資法人の投資証券の上場廃止のお知らせ | |||||||
| 07/12 | 9,720 | 9,720 | 9,710 | 9,710 | -0.21% | 3,010 | 45億1563万 | +0.4% |
| 07/11 | 17:16 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/11 | 9,720 | 9,760 | 9,710 | 9,730 | 0% | 5,850 | 45億2493万 | +0.68% |
| 07/10 | 17:05 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/10 | 9,740 | 9,750 | 9,720 | 9,730 | -0.1% | 4,460 | 45億2493万 | +0.77% |
| 07/07 | 17:35 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 07/07 | 16:57 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/07 | 9,730 | 9,750 | 9,730 | 9,740 | -0.1% | 1,910 | 45億2958万 | +0.97% |
| 07/06 | 17:17 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/06 | 9,760 | 9,770 | 9,750 | 9,750 | -0.2% | 2,130 | 45億3423万 | +1.16% |
| 07/05 | 17:03 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/05 | 9,770 | 9,780 | 9,770 | 9,770 | -0.31% | 2,030 | 45億4353万 | +1.46% |
| 07/04 | 17:29 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/04 | 17:00 投資主総会招集通知発送のお知らせ | |||||||
| 07/04 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | -0.1% | 4,300 | 45億5749万 | +1.88% |
| 07/03 | 17:15 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 07/03 | 9,740 | 9,810 | 9,730 | 9,810 | +0.82% | 5,700 | 45億6214万 | +2.16% |
| 06/30 | 19:00 保有する上場株券等の売却完了に関するお知らせ | |||||||
| 06/30 | 19:00 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 06/30 | 17:48 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/30 | 9,750 | 9,770 | 9,730 | 9,730 | -0.21% | 620 | 45億2493万 | +1.47% |
| 06/29 | 17:52 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/29 | 9,750 | 9,750 | 9,730 | 9,750 | -0.2% | 1,490 | 45億3423万 | +1.81% |
| 06/28 | 17:57 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/28 | 9,780 | 9,780 | 9,770 | 9,770 | +0.1% | 620 | 45億4353万 | +2.18% |
| 06/27 | 17:42 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/27 | 9,770 | 9,780 | 9,760 | 9,760 | +0.1% | 1,400 | 45億3888万 | +2.25% |
| 06/26 | 17:43 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/26 | 9,690 | 9,750 | 9,690 | 9,750 | +0.83% | 5,920 | 45億3423万 | +2.33% |
| 06/23 | 18:23 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 06/23 | 17:38 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/23 | 9,650 | 9,670 | 9,650 | 9,670 | +0.31% | 970 | 44億9703万 | +1.68% |
| 06/22 | 17:43 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/22 | 17:00 平成29年5月度の資産運用状況について | |||||||
| 06/22 | 9,630 | 9,640 | 9,620 | 9,640 | +0.21% | 730 | 44億8308万 | +1.55% |
| 06/21 | 17:44 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/21 | 9,640 | 9,640 | 9,620 | 9,620 | -0.1% | 290 | 44億7378万 | +1.52% |
| 06/20 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/20 | 9,620 | 9,630 | 9,590 | 9,630 | +0.31% | 680 | 44億7843万 | +1.78% |
| 06/19 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/19 | 9,590 | 9,610 | 9,590 | 9,600 | +0.1% | 1,380 | 44億6448万 | +1.61% |
| 06/16 | 18:23 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 06/16 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/16 | 9,600 | 9,600 | 9,560 | 9,590 | +0.31% | 2,570 | 44億5982万 | +1.65% |
| 06/15 | 17:44 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/15 | 9,540 | 9,600 | 9,540 | 9,560 | +0.21% | 1,350 | 44億4587万 | +1.5% |
| 06/14 | 18:00 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/14 | 9,570 | 9,570 | 9,540 | 9,540 | -0.21% | 1,320 | 44億3657万 | +1.44% |
| 06/13 | 17:51 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/13 | 9,540 | 9,560 | 9,540 | 9,560 | +0.21% | 2,980 | 44億4587万 | +1.78% |
| 06/12 | 17:57 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/12 | 9,530 | 9,570 | 9,530 | 9,540 | +0.21% | 4,250 | 44億3657万 | +1.72% |
| 06/09 | 18:21 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 06/09 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/09 | 9,510 | 9,520 | 9,510 | 9,520 | +0.11% | 1,070 | 44億2727万 | +1.7% |
| 06/08 | 17:47 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/08 | 9,520 | 9,520 | 9,510 | 9,510 | -0.31% | 180 | 44億2262万 | +1.8% |
| 06/07 | 17:48 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/07 | 9,510 | 9,540 | 9,510 | 9,540 | +0.32% | 1,480 | 44億3657万 | +2.32% |
| 06/06 | 17:50 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/06 | 9,500 | 9,540 | 9,500 | 9,510 | +0.11% | 3,160 | 44億2262万 | +2.23% |
| 06/05 | 17:42 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/05 | 9,490 | 9,510 | 9,490 | 9,500 | -0.21% | 330 | 44億1797万 | +2.36% |
| 06/02 | 18:43 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 06/02 | 17:39 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/02 | 9,510 | 9,550 | 9,510 | 9,520 | -0.21% | 2,750 | 44億2727万 | +2.79% |
| 06/01 | 17:43 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 06/01 | 9,540 | 9,550 | 9,530 | 9,540 | +0.32% | 7,640 | 44億3657万 | +3.28% |
| 05/31 | 17:47 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/31 | 9,440 | 9,550 | 9,440 | 9,510 | +1.06% | 2,920 | 44億2262万 | +3.23% |
| 05/30 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/30 | 9,470 | 9,470 | 9,400 | 9,410 | -0.42% | 2,360 | 43億7612万 | +2.44% |
| 05/29 | 17:37 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/29 | 9,490 | 9,490 | 9,420 | 9,450 | +0.21% | 600 | 43億9472万 | +3.12% |
| 05/26 | 18:20 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 05/26 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/26 | 9,470 | 9,470 | 9,420 | 9,430 | +0.53% | 1,480 | 43億8542万 | +3.16% |
| 05/25 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/25 | 9,360 | 9,380 | 9,350 | 9,380 | +0.43% | 2,200 | 43億6216万 | +2.87% |
| 05/24 | 17:41 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/24 | 9,350 | 9,360 | 9,340 | 9,340 | 0% | 1,110 | 43億4356万 | +2.71% |
| 05/23 | 17:44 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/23 | 9,340 | 9,350 | 9,330 | 9,340 | +0.43% | 1,810 | 43億4356万 | +2.94% |
| 05/22 | 17:56 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/22 | 9,250 | 9,300 | 9,250 | 9,300 | +0.65% | 4,120 | 43億2496万 | +2.74% |
| 05/19 | 18:30 平成29年4月度の資産運用状況について | |||||||
| 05/19 | 18:16 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 05/19 | 17:41 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/19 | 9,250 | 9,260 | 9,240 | 9,240 | +0.11% | 1,080 | 42億9706万 | +2.29% |
| 05/18 | 17:37 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/18 | 9,260 | 9,260 | 9,210 | 9,230 | -0.32% | 2,810 | 42億9241万 | +2.35% |
| 05/17 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/17 | 9,270 | 9,270 | 9,250 | 9,260 | -0.11% | 1,580 | 43億636万 | +2.83% |
| 05/16 | 17:30 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/16 | 9,270 | 9,270 | 9,250 | 9,270 | +0.22% | 730 | 43億1101万 | +3.13% |
| 05/15 | 17:49 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/15 | 9,250 | 9,250 | 9,240 | 9,250 | +0.33% | 420 | 43億171万 | +3.08% |
| 05/12 | 18:22 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 05/12 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/12 | 9,210 | 9,240 | 9,210 | 9,220 | +0.11% | 340 | 42億8776万 | +2.9% |
| 05/11 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/11 | 9,250 | 9,250 | 9,200 | 9,210 | -0.43% | 2,030 | 42億8311万 | +2.92% |
| 05/10 | 17:50 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/10 | 9,200 | 9,260 | 9,200 | 9,250 | +0.54% | 4,330 | 43億171万 | +3.46% |
| 05/09 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/09 | 9,160 | 9,280 | 9,160 | 9,200 | +1.1% | 4,430 | 42億7846万 | +3.01% |
| 05/08 | 17:48 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/08 | 17:00 規約の一部変更及び投資主総会開催に関するお知らせ | |||||||
| 05/08 | 9,080 | 9,100 | 9,080 | 9,100 | +0.55% | 2,300 | 42億3195万 | +2% |
| 05/02 | 18:22 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 05/02 | 17:50 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/02 | 9,060 | 9,090 | 9,050 | 9,050 | 0% | 1,470 | 42億870万 | +1.53% |
| 05/01 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 05/01 | 9,040 | 9,050 | 9,040 | 9,050 | +0.33% | 900 | 42億870万 | +1.62% |
| 04/28 | 18:33 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 04/28 | 17:55 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/28 | 9,000 | 9,020 | 9,000 | 9,020 | +0.67% | 1,190 | 41億9475万 | +1.38% |
| 04/27 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/27 | 9,020 | 9,020 | 8,950 | 8,960 | -0.67% | 510 | 41億6684万 | +0.81% |
| 04/26 | 17:34 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/26 | 8,890 | 9,020 | 8,890 | 9,020 | +1.46% | 5,390 | 41億9475万 | +1.58% |
| 04/25 | 17:43 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/25 | 8,930 | 8,930 | 8,880 | 8,890 | -0.45% | 1,280 | 41億3429万 | +0.24% |
| 04/24 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/24 | 8,860 | 8,930 | 8,860 | 8,930 | +0.79% | 2,570 | 41億5289万 | +0.73% |
| 04/21 | 18:32 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 04/21 | 17:50 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/21 | 8,850 | 8,880 | 8,850 | 8,860 | 0% | 1,830 | 41億2034万 | -0.01% |
| 04/20 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/20 | 8,850 | 8,860 | 8,850 | 8,860 | 0% | 490 | 41億2034万 | +0.01% |
| 04/19 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/19 | 8,850 | 8,900 | 8,850 | 8,860 | +0.11% | 1,150 | 41億2034万 | +0.03% |
| 04/18 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/18 | 8,790 | 8,850 | 8,760 | 8,850 | +0.57% | 420 | 41億1569万 | -0.08% |
| 04/17 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/17 | 8,750 | 8,800 | 8,720 | 8,800 | 0% | 670 | 40億9244万 | -0.64% |
| 04/14 | 18:25 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 04/14 | 17:43 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/14 | 17:00 上場廃止に係る猶予期間入りおよび存続期間満了に向けた今後の対応に関するお知らせ | |||||||
| 04/14 | 8,820 | 8,820 | 8,760 | 8,800 | -0.11% | 260 | 40億9244万 | -0.69% |
| 04/13 | 18:00 平成29年1月期決算短信(非連結) | |||||||
| 04/13 | 18:00 (訂正)「平成28年1月期決算短信(非連結)」の一部訂正について | |||||||
| 04/13 | 17:47 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/13 | 16:00 平成29年3月度の資産運用状況について | |||||||
| 04/13 | 8,770 | 8,840 | 8,720 | 8,810 | -0.23% | 1,750 | 40億9709万 | -0.54% |
| 04/12 | 17:41 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/12 | 8,850 | 8,850 | 8,800 | 8,830 | -0.34% | 2,230 | 41億639万 | -0.27% |
| 04/11 | 18:01 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/11 | 8,900 | 8,900 | 8,860 | 8,860 | -0.67% | 390 | 41億2034万 | +0.11% |
| 04/10 | 17:53 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/10 | 8,960 | 8,960 | 8,900 | 8,920 | +0.68% | 140 | 41億4824万 | +0.88% |
| 04/07 | 18:17 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 04/07 | 17:38 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/07 | 8,860 | 8,890 | 8,860 | 8,860 | -0.34% | 90 | 41億2034万 | +0.35% |
| 04/06 | 17:35 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/06 | 8,910 | 8,910 | 8,840 | 8,890 | -0.11% | 4,140 | 41億3429万 | +0.81% |
| 04/05 | 17:38 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/05 | 8,950 | 8,970 | 8,860 | 8,900 | -0.56% | 4,040 | 41億3894万 | +1.06% |
| 04/04 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/04 | 9,010 | 9,020 | 8,910 | 8,950 | -0.67% | 1,780 | 41億6219万 | +1.76% |
| 04/03 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 04/03 | 9,000 | 9,010 | 9,000 | 9,010 | +0.11% | 110 | 41億9010万 | +2.61% |
| 03/31 | 18:33 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 03/31 | 17:53 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/31 | 9,000 | 9,020 | 9,000 | 9,000 | +0.45% | 2,220 | 41億8545万 | +2.69% |
| 03/30 | 18:08 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/30 | 8,930 | 8,980 | 8,930 | 8,960 | +0.45% | 1,780 | 41億6684万 | +2.47% |
| 03/29 | 17:51 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/29 | 8,850 | 8,920 | 8,850 | 8,920 | +0.9% | 2,280 | 41億4824万 | +2.22% |
| 03/28 | 17:47 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/28 | 16:00 平成29年1月期(第15期)収益分配金確定のお知らせ | |||||||
| 03/28 | 8,810 | 8,840 | 8,800 | 8,840 | +0.23% | 3,040 | 41億1104万 | +1.52% |
| 03/27 | 17:48 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/27 | 8,800 | 8,820 | 8,800 | 8,820 | +0.11% | 1,730 | 41億174万 | +1.46% |
| 03/24 | 18:12 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 03/24 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/24 | 8,780 | 8,810 | 8,780 | 8,810 | +0.57% | 1,510 | 40億9709万 | +1.52% |
| 03/23 | 17:52 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/23 | 16:00 平成29年2月度の資産運用状況について | |||||||
| 03/23 | 8,750 | 8,770 | 8,740 | 8,760 | +0.34% | 240 | 40億7383万 | +1.11% |
| 03/22 | 17:52 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/22 | 8,820 | 8,820 | 8,700 | 8,730 | -0.8% | 1,810 | 40億5988万 | +0.9% |
| 03/21 | 17:42 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/21 | 8,800 | 8,800 | 8,760 | 8,800 | -0.23% | 920 | 40億9244万 | +1.88% |
| 03/17 | 18:16 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 03/17 | 17:50 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/17 | 8,850 | 8,870 | 8,820 | 8,820 | 0% | 120 | 41億174万 | +2.32% |
| 03/16 | 17:40 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/16 | 8,810 | 8,820 | 8,750 | 8,820 | +0.11% | 620 | 41億174万 | +2.56% |
| 03/15 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/15 | 8,840 | 8,840 | 8,810 | 8,810 | -0.45% | 740 | 40億9709万 | +2.68% |
| 03/14 | 17:48 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/14 | 8,850 | 8,880 | 8,840 | 8,850 | 0% | 430 | 41億1569万 | +3.39% |
| 03/13 | 18:15 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/13 | 8,900 | 8,910 | 8,850 | 8,850 | -0.67% | 2,480 | 41億1569万 | +3.64% |
| 03/10 | 18:20 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 03/10 | 17:55 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/10 | 8,780 | 8,910 | 8,780 | 8,910 | +2.06% | 4,550 | 41億4359万 | +4.6% |
| 03/09 | 18:18 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/09 | 8,770 | 8,780 | 8,720 | 8,730 | +0.34% | 590 | 40億5988万 | +2.78% |
| 03/08 | 17:50 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/08 | 8,730 | 8,730 | 8,690 | 8,700 | -0.34% | 1,200 | 40億4593万 | +2.64% |
| 03/07 | 17:48 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/07 | 8,660 | 8,790 | 8,660 | 8,730 | +0.92% | 2,700 | 40億5988万 | +3.22% |
| 03/06 | 17:46 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/06 | 8,650 | 8,650 | 8,630 | 8,650 | +0.46% | 1,890 | 40億2268万 | +2.49% |
| 03/03 | 18:33 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 03/03 | 17:43 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/03 | 8,600 | 8,620 | 8,580 | 8,610 | +0.12% | 440 | 40億408万 | +2.21% |
| 03/02 | 17:46 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/02 | 8,580 | 8,620 | 8,580 | 8,600 | 0% | 350 | 39億9943万 | +2.25% |
| 03/01 | 17:46 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 03/01 | 8,600 | 8,600 | 8,550 | 8,600 | 0% | 1,790 | 39億9943万 | +2.42% |
| 02/28 | 17:44 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 02/27 | 18:00 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 02/24 | 18:17 週次の一口当たり純資産額について | |||||||
| 02/24 | 17:45 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 02/23 | 17:39 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 02/22 | 17:42 日々の一口あたりの参考価額 | |||||||
| 02/22 | 16:00 平成29年1月度の資産運用状況について | |||||||