| 2017 |
| 07/25 | （IR情報）18:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/25 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/25 | 9,690 | 9,750 | 9,680 | 9,740 | +0.62% | 13,680 | 45億2958万 | +0.27% |
| 07/24 | （IR情報）17:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/24 | 9,690 | 9,710 | 9,650 | 9,680 | 0% | 49,810 | 45億168万 | -0.29% |
| 07/21 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/21 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/21 | （IR情報）16:15 (訂正)投資法人の週次の開示に係る訂正について |
| 07/21 | 9,680 | 9,700 | 9,660 | 9,680 | 0% | 17,080 | 45億168万 | -0.26% |
| 07/20 | （IR情報）17:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/20 | 9,680 | 9,750 | 9,680 | 9,680 | +0.21% | 17,510 | 45億168万 | -0.21% |
| 07/19 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/19 | （IR情報）17:00 平成29年7月19日投資主総会決議事項に関するお知らせ |
| 07/19 | 9,660 | 9,670 | 9,650 | 9,660 | -0.1% | 15,610 | 44億9238万 | -0.35% |
| 07/18 | （IR情報）17:20 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/18 | 9,680 | 9,680 | 9,660 | 9,670 | -0.21% | 4,510 | 44億9703万 | -0.21% |
| 07/14 | （IR情報）17:53 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/14 | （IR情報）16:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/14 | （IR情報）16:00 (訂正)「投資主総会招集通知発送のお知らせ」の一部訂正について |
| 07/14 | （IR情報）16:00 平成29年6月度の資産運用状況について |
| 07/14 | 9,700 | 9,700 | 9,680 | 9,690 | 0% | 3,790 | 45億633万 | +0.05% |
| 07/13 | （IR情報）17:22 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/13 | 9,700 | 9,710 | 9,690 | 9,690 | -0.21% | 15,220 | 45億633万 | +0.12% |
| 07/12 | （IR情報）17:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/12 | （IR情報）16:00 上場廃止後の本投資法人の投資証券の取扱いに関するお知らせ |
| 07/12 | （IR情報）16:00 本投資法人の投資証券の上場廃止のお知らせ |
| 07/12 | 9,720 | 9,720 | 9,710 | 9,710 | -0.21% | 3,010 | 45億1563万 | +0.4% |
| 07/11 | （IR情報）17:16 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/11 | 9,720 | 9,760 | 9,710 | 9,730 | 0% | 5,850 | 45億2493万 | +0.68% |
| 07/10 | （IR情報）17:05 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/10 | 9,740 | 9,750 | 9,720 | 9,730 | -0.1% | 4,460 | 45億2493万 | +0.77% |
| 07/07 | （IR情報）17:35 週次の一口当たり純資産額について |
| 07/07 | （IR情報）16:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/07 | 9,730 | 9,750 | 9,730 | 9,740 | -0.1% | 1,910 | 45億2958万 | +0.97% |
| 07/06 | （IR情報）17:17 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/06 | 9,760 | 9,770 | 9,750 | 9,750 | -0.2% | 2,130 | 45億3423万 | +1.16% |
| 07/05 | （IR情報）17:03 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/05 | 9,770 | 9,780 | 9,770 | 9,770 | -0.31% | 2,030 | 45億4353万 | +1.46% |
| 07/04 | （IR情報）17:29 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/04 | （IR情報）17:00 投資主総会招集通知発送のお知らせ |
| 07/04 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | -0.1% | 4,300 | 45億5749万 | +1.88% |
| 07/03 | （IR情報）17:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 07/03 | 9,740 | 9,810 | 9,730 | 9,810 | +0.82% | 5,700 | 45億6214万 | +2.16% |
| 06/30 | （IR情報）19:00 保有する上場株券等の売却完了に関するお知らせ |
| 06/30 | （IR情報）19:00 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/30 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/30 | 9,750 | 9,770 | 9,730 | 9,730 | -0.21% | 620 | 45億2493万 | +1.47% |
| 06/29 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/29 | 9,750 | 9,750 | 9,730 | 9,750 | -0.2% | 1,490 | 45億3423万 | +1.81% |
| 06/28 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/28 | 9,780 | 9,780 | 9,770 | 9,770 | +0.1% | 620 | 45億4353万 | +2.18% |
| 06/27 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/27 | 9,770 | 9,780 | 9,760 | 9,760 | +0.1% | 1,400 | 45億3888万 | +2.25% |
| 06/26 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/26 | 9,690 | 9,750 | 9,690 | 9,750 | +0.83% | 5,920 | 45億3423万 | +2.33% |
| 06/23 | （IR情報）18:23 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/23 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/23 | 9,650 | 9,670 | 9,650 | 9,670 | +0.31% | 970 | 44億9703万 | +1.68% |
| 06/22 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/22 | （IR情報）17:00 平成29年5月度の資産運用状況について |
| 06/22 | 9,630 | 9,640 | 9,620 | 9,640 | +0.21% | 730 | 44億8308万 | +1.55% |
| 06/21 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/21 | 9,640 | 9,640 | 9,620 | 9,620 | -0.1% | 290 | 44億7378万 | +1.52% |
| 06/20 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/20 | 9,620 | 9,630 | 9,590 | 9,630 | +0.31% | 680 | 44億7843万 | +1.78% |
| 06/19 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/19 | 9,590 | 9,610 | 9,590 | 9,600 | +0.1% | 1,380 | 44億6448万 | +1.61% |
| 06/16 | （IR情報）18:23 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/16 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/16 | 9,600 | 9,600 | 9,560 | 9,590 | +0.31% | 2,570 | 44億5982万 | +1.65% |
| 06/15 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/15 | 9,540 | 9,600 | 9,540 | 9,560 | +0.21% | 1,350 | 44億4587万 | +1.5% |
| 06/14 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/14 | 9,570 | 9,570 | 9,540 | 9,540 | -0.21% | 1,320 | 44億3657万 | +1.44% |
| 06/13 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/13 | 9,540 | 9,560 | 9,540 | 9,560 | +0.21% | 2,980 | 44億4587万 | +1.78% |
| 06/12 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/12 | 9,530 | 9,570 | 9,530 | 9,540 | +0.21% | 4,250 | 44億3657万 | +1.72% |
| 06/09 | （IR情報）18:21 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/09 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/09 | 9,510 | 9,520 | 9,510 | 9,520 | +0.11% | 1,070 | 44億2727万 | +1.7% |
| 06/08 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/08 | 9,520 | 9,520 | 9,510 | 9,510 | -0.31% | 180 | 44億2262万 | +1.8% |
| 06/07 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/07 | 9,510 | 9,540 | 9,510 | 9,540 | +0.32% | 1,480 | 44億3657万 | +2.32% |
| 06/06 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/06 | 9,500 | 9,540 | 9,500 | 9,510 | +0.11% | 3,160 | 44億2262万 | +2.23% |
| 06/05 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/05 | 9,490 | 9,510 | 9,490 | 9,500 | -0.21% | 330 | 44億1797万 | +2.36% |
| 06/02 | （IR情報）18:43 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/02 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/02 | 9,510 | 9,550 | 9,510 | 9,520 | -0.21% | 2,750 | 44億2727万 | +2.79% |
| 06/01 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/01 | 9,540 | 9,550 | 9,530 | 9,540 | +0.32% | 7,640 | 44億3657万 | +3.28% |
| 05/31 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/31 | 9,440 | 9,550 | 9,440 | 9,510 | +1.06% | 2,920 | 44億2262万 | +3.23% |
| 05/30 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/30 | 9,470 | 9,470 | 9,400 | 9,410 | -0.42% | 2,360 | 43億7612万 | +2.44% |
| 05/29 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/29 | 9,490 | 9,490 | 9,420 | 9,450 | +0.21% | 600 | 43億9472万 | +3.12% |
| 05/26 | （IR情報）18:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/26 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/26 | 9,470 | 9,470 | 9,420 | 9,430 | +0.53% | 1,480 | 43億8542万 | +3.16% |
| 05/25 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/25 | 9,360 | 9,380 | 9,350 | 9,380 | +0.43% | 2,200 | 43億6216万 | +2.87% |
| 05/24 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/24 | 9,350 | 9,360 | 9,340 | 9,340 | 0% | 1,110 | 43億4356万 | +2.71% |
| 05/23 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/23 | 9,340 | 9,350 | 9,330 | 9,340 | +0.43% | 1,810 | 43億4356万 | +2.94% |
| 05/22 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/22 | 9,250 | 9,300 | 9,250 | 9,300 | +0.65% | 4,120 | 43億2496万 | +2.74% |
| 05/19 | （IR情報）18:30 平成29年4月度の資産運用状況について |
| 05/19 | （IR情報）18:16 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/19 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/19 | 9,250 | 9,260 | 9,240 | 9,240 | +0.11% | 1,080 | 42億9706万 | +2.29% |
| 05/18 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/18 | 9,260 | 9,260 | 9,210 | 9,230 | -0.32% | 2,810 | 42億9241万 | +2.35% |
| 05/17 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/17 | 9,270 | 9,270 | 9,250 | 9,260 | -0.11% | 1,580 | 43億636万 | +2.83% |
| 05/16 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/16 | 9,270 | 9,270 | 9,250 | 9,270 | +0.22% | 730 | 43億1101万 | +3.13% |
| 05/15 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/15 | 9,250 | 9,250 | 9,240 | 9,250 | +0.33% | 420 | 43億171万 | +3.08% |
| 05/12 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/12 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/12 | 9,210 | 9,240 | 9,210 | 9,220 | +0.11% | 340 | 42億8776万 | +2.9% |
| 05/11 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/11 | 9,250 | 9,250 | 9,200 | 9,210 | -0.43% | 2,030 | 42億8311万 | +2.92% |
| 05/10 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/10 | 9,200 | 9,260 | 9,200 | 9,250 | +0.54% | 4,330 | 43億171万 | +3.46% |
| 05/09 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/09 | 9,160 | 9,280 | 9,160 | 9,200 | +1.1% | 4,430 | 42億7846万 | +3.01% |
| 05/08 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/08 | （IR情報）17:00 規約の一部変更及び投資主総会開催に関するお知らせ |
| 05/08 | 9,080 | 9,100 | 9,080 | 9,100 | +0.55% | 2,300 | 42億3195万 | +2% |
| 05/02 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/02 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/02 | 9,060 | 9,090 | 9,050 | 9,050 | 0% | 1,470 | 42億870万 | +1.53% |
| 05/01 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/01 | 9,040 | 9,050 | 9,040 | 9,050 | +0.33% | 900 | 42億870万 | +1.62% |
| 04/28 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/28 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/28 | 9,000 | 9,020 | 9,000 | 9,020 | +0.67% | 1,190 | 41億9475万 | +1.38% |
| 04/27 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/27 | 9,020 | 9,020 | 8,950 | 8,960 | -0.67% | 510 | 41億6684万 | +0.81% |
| 04/26 | （IR情報）17:34 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/26 | 8,890 | 9,020 | 8,890 | 9,020 | +1.46% | 5,390 | 41億9475万 | +1.58% |
| 04/25 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/25 | 8,930 | 8,930 | 8,880 | 8,890 | -0.45% | 1,280 | 41億3429万 | +0.24% |
| 04/24 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/24 | 8,860 | 8,930 | 8,860 | 8,930 | +0.79% | 2,570 | 41億5289万 | +0.73% |
| 04/21 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/21 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/21 | 8,850 | 8,880 | 8,850 | 8,860 | 0% | 1,830 | 41億2034万 | -0.01% |
| 04/20 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/20 | 8,850 | 8,860 | 8,850 | 8,860 | 0% | 490 | 41億2034万 | +0.01% |
| 04/19 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/19 | 8,850 | 8,900 | 8,850 | 8,860 | +0.11% | 1,150 | 41億2034万 | +0.03% |
| 04/18 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/18 | 8,790 | 8,850 | 8,760 | 8,850 | +0.57% | 420 | 41億1569万 | -0.08% |
| 04/17 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/17 | 8,750 | 8,800 | 8,720 | 8,800 | 0% | 670 | 40億9244万 | -0.64% |
| 04/14 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/14 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/14 | （IR情報）17:00 上場廃止に係る猶予期間入りおよび存続期間満了に向けた今後の対応に関するお知らせ |
| 04/14 | 8,820 | 8,820 | 8,760 | 8,800 | -0.11% | 260 | 40億9244万 | -0.69% |
| 04/13 | （IR情報）18:00 平成29年1月期決算短信(非連結) |
| 04/13 | （IR情報）18:00 (訂正)「平成28年1月期決算短信(非連結)」の一部訂正について |
| 04/13 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/13 | （IR情報）16:00 平成29年3月度の資産運用状況について |
| 04/13 | 8,770 | 8,840 | 8,720 | 8,810 | -0.23% | 1,750 | 40億9709万 | -0.54% |
| 04/12 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/12 | 8,850 | 8,850 | 8,800 | 8,830 | -0.34% | 2,230 | 41億639万 | -0.27% |
| 04/11 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/11 | 8,900 | 8,900 | 8,860 | 8,860 | -0.67% | 390 | 41億2034万 | +0.11% |
| 04/10 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/10 | 8,960 | 8,960 | 8,900 | 8,920 | +0.68% | 140 | 41億4824万 | +0.88% |
| 04/07 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/07 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/07 | 8,860 | 8,890 | 8,860 | 8,860 | -0.34% | 90 | 41億2034万 | +0.35% |
| 04/06 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/06 | 8,910 | 8,910 | 8,840 | 8,890 | -0.11% | 4,140 | 41億3429万 | +0.81% |
| 04/05 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/05 | 8,950 | 8,970 | 8,860 | 8,900 | -0.56% | 4,040 | 41億3894万 | +1.06% |
| 04/04 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/04 | 9,010 | 9,020 | 8,910 | 8,950 | -0.67% | 1,780 | 41億6219万 | +1.76% |
| 04/03 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/03 | 9,000 | 9,010 | 9,000 | 9,010 | +0.11% | 110 | 41億9010万 | +2.61% |
| 03/31 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/31 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/31 | 9,000 | 9,020 | 9,000 | 9,000 | +0.45% | 2,220 | 41億8545万 | +2.69% |
| 03/30 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/30 | 8,930 | 8,980 | 8,930 | 8,960 | +0.45% | 1,780 | 41億6684万 | +2.47% |
| 03/29 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/29 | 8,850 | 8,920 | 8,850 | 8,920 | +0.9% | 2,280 | 41億4824万 | +2.22% |
| 03/28 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/28 | （IR情報）16:00 平成29年1月期(第15期)収益分配金確定のお知らせ |
| 03/28 | 8,810 | 8,840 | 8,800 | 8,840 | +0.23% | 3,040 | 41億1104万 | +1.52% |
| 03/27 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/27 | 8,800 | 8,820 | 8,800 | 8,820 | +0.11% | 1,730 | 41億174万 | +1.46% |
| 03/24 | （IR情報）18:12 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/24 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/24 | 8,780 | 8,810 | 8,780 | 8,810 | +0.57% | 1,510 | 40億9709万 | +1.52% |
| 03/23 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/23 | （IR情報）16:00 平成29年2月度の資産運用状況について |
| 03/23 | 8,750 | 8,770 | 8,740 | 8,760 | +0.34% | 240 | 40億7383万 | +1.11% |
| 03/22 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/22 | 8,820 | 8,820 | 8,700 | 8,730 | -0.8% | 1,810 | 40億5988万 | +0.9% |
| 03/21 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/21 | 8,800 | 8,800 | 8,760 | 8,800 | -0.23% | 920 | 40億9244万 | +1.88% |
| 03/17 | （IR情報）18:16 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/17 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/17 | 8,850 | 8,870 | 8,820 | 8,820 | 0% | 120 | 41億174万 | +2.32% |
| 03/16 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/16 | 8,810 | 8,820 | 8,750 | 8,820 | +0.11% | 620 | 41億174万 | +2.56% |
| 03/15 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/15 | 8,840 | 8,840 | 8,810 | 8,810 | -0.45% | 740 | 40億9709万 | +2.68% |
| 03/14 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/14 | 8,850 | 8,880 | 8,840 | 8,850 | 0% | 430 | 41億1569万 | +3.39% |
| 03/13 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/13 | 8,900 | 8,910 | 8,850 | 8,850 | -0.67% | 2,480 | 41億1569万 | +3.64% |
| 03/10 | （IR情報）18:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/10 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/10 | 8,780 | 8,910 | 8,780 | 8,910 | +2.06% | 4,550 | 41億4359万 | +4.6% |
| 03/09 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/09 | 8,770 | 8,780 | 8,720 | 8,730 | +0.34% | 590 | 40億5988万 | +2.78% |
| 03/08 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/08 | 8,730 | 8,730 | 8,690 | 8,700 | -0.34% | 1,200 | 40億4593万 | +2.64% |
| 03/07 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/07 | 8,660 | 8,790 | 8,660 | 8,730 | +0.92% | 2,700 | 40億5988万 | +3.22% |
| 03/06 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/06 | 8,650 | 8,650 | 8,630 | 8,650 | +0.46% | 1,890 | 40億2268万 | +2.49% |
| 03/03 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/03 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/03 | 8,600 | 8,620 | 8,580 | 8,610 | +0.12% | 440 | 40億408万 | +2.21% |
| 03/02 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/02 | 8,580 | 8,620 | 8,580 | 8,600 | 0% | 350 | 39億9943万 | +2.25% |
| 03/01 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/01 | 8,600 | 8,600 | 8,550 | 8,600 | 0% | 1,790 | 39億9943万 | +2.42% |
| 02/28 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/27 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/24 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/24 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/23 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/22 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/22 | （IR情報）16:00 平成29年1月度の資産運用状況について |
