| 2017 |
| 06/07 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/06 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/05 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/02 | （IR情報）18:43 週次の一口当たり純資産額について |
| 06/02 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/01 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 06/01 | 9,540 | 9,550 | 9,530 | 9,540 | +0.32% | 7,640 | 44億3657万 | +3.28% |
| 05/31 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/31 | 9,440 | 9,550 | 9,440 | 9,510 | +1.06% | 2,920 | 44億2262万 | +3.23% |
| 05/30 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/30 | 9,470 | 9,470 | 9,400 | 9,410 | -0.42% | 2,360 | 43億7612万 | +2.44% |
| 05/29 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/29 | 9,490 | 9,490 | 9,420 | 9,450 | +0.21% | 600 | 43億9472万 | +3.12% |
| 05/26 | （IR情報）18:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/26 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/26 | 9,470 | 9,470 | 9,420 | 9,430 | +0.53% | 1,480 | 43億8542万 | +3.16% |
| 05/25 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/25 | 9,360 | 9,380 | 9,350 | 9,380 | +0.43% | 2,200 | 43億6216万 | +2.87% |
| 05/24 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/24 | 9,350 | 9,360 | 9,340 | 9,340 | 0% | 1,110 | 43億4356万 | +2.71% |
| 05/23 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/23 | 9,340 | 9,350 | 9,330 | 9,340 | +0.43% | 1,810 | 43億4356万 | +2.94% |
| 05/22 | （IR情報）17:56 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/22 | 9,250 | 9,300 | 9,250 | 9,300 | +0.65% | 4,120 | 43億2496万 | +2.74% |
| 05/19 | （IR情報）18:30 平成29年4月度の資産運用状況について |
| 05/19 | （IR情報）18:16 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/19 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/19 | 9,250 | 9,260 | 9,240 | 9,240 | +0.11% | 1,080 | 42億9706万 | +2.29% |
| 05/18 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/18 | 9,260 | 9,260 | 9,210 | 9,230 | -0.32% | 2,810 | 42億9241万 | +2.35% |
| 05/17 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/17 | 9,270 | 9,270 | 9,250 | 9,260 | -0.11% | 1,580 | 43億636万 | +2.83% |
| 05/16 | （IR情報）17:30 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/16 | 9,270 | 9,270 | 9,250 | 9,270 | +0.22% | 730 | 43億1101万 | +3.13% |
| 05/15 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/15 | 9,250 | 9,250 | 9,240 | 9,250 | +0.33% | 420 | 43億171万 | +3.08% |
| 05/12 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/12 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/12 | 9,210 | 9,240 | 9,210 | 9,220 | +0.11% | 340 | 42億8776万 | +2.9% |
| 05/11 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/11 | 9,250 | 9,250 | 9,200 | 9,210 | -0.43% | 2,030 | 42億8311万 | +2.92% |
| 05/10 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/10 | 9,200 | 9,260 | 9,200 | 9,250 | +0.54% | 4,330 | 43億171万 | +3.46% |
| 05/09 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/09 | 9,160 | 9,280 | 9,160 | 9,200 | +1.1% | 4,430 | 42億7846万 | +3.01% |
| 05/08 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/08 | （IR情報）17:00 規約の一部変更及び投資主総会開催に関するお知らせ |
| 05/08 | 9,080 | 9,100 | 9,080 | 9,100 | +0.55% | 2,300 | 42億3195万 | +2% |
| 05/02 | （IR情報）18:22 週次の一口当たり純資産額について |
| 05/02 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/02 | 9,060 | 9,090 | 9,050 | 9,050 | 0% | 1,470 | 42億870万 | +1.53% |
| 05/01 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 05/01 | 9,040 | 9,050 | 9,040 | 9,050 | +0.33% | 900 | 42億870万 | +1.62% |
| 04/28 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/28 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/28 | 9,000 | 9,020 | 9,000 | 9,020 | +0.67% | 1,190 | 41億9475万 | +1.38% |
| 04/27 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/27 | 9,020 | 9,020 | 8,950 | 8,960 | -0.67% | 510 | 41億6684万 | +0.81% |
| 04/26 | （IR情報）17:34 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/26 | 8,890 | 9,020 | 8,890 | 9,020 | +1.46% | 5,390 | 41億9475万 | +1.58% |
| 04/25 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/25 | 8,930 | 8,930 | 8,880 | 8,890 | -0.45% | 1,280 | 41億3429万 | +0.24% |
| 04/24 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/24 | 8,860 | 8,930 | 8,860 | 8,930 | +0.79% | 2,570 | 41億5289万 | +0.73% |
| 04/21 | （IR情報）18:32 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/21 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/21 | 8,850 | 8,880 | 8,850 | 8,860 | 0% | 1,830 | 41億2034万 | -0.01% |
| 04/20 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/20 | 8,850 | 8,860 | 8,850 | 8,860 | 0% | 490 | 41億2034万 | +0.01% |
| 04/19 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/19 | 8,850 | 8,900 | 8,850 | 8,860 | +0.11% | 1,150 | 41億2034万 | +0.03% |
| 04/18 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/18 | 8,790 | 8,850 | 8,760 | 8,850 | +0.57% | 420 | 41億1569万 | -0.08% |
| 04/17 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/17 | 8,750 | 8,800 | 8,720 | 8,800 | 0% | 670 | 40億9244万 | -0.64% |
| 04/14 | （IR情報）18:25 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/14 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/14 | （IR情報）17:00 上場廃止に係る猶予期間入りおよび存続期間満了に向けた今後の対応に関するお知らせ |
| 04/14 | 8,820 | 8,820 | 8,760 | 8,800 | -0.11% | 260 | 40億9244万 | -0.69% |
| 04/13 | （IR情報）18:00 平成29年1月期決算短信(非連結) |
| 04/13 | （IR情報）18:00 (訂正)「平成28年1月期決算短信(非連結)」の一部訂正について |
| 04/13 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/13 | （IR情報）16:00 平成29年3月度の資産運用状況について |
| 04/13 | 8,770 | 8,840 | 8,720 | 8,810 | -0.23% | 1,750 | 40億9709万 | -0.54% |
| 04/12 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/12 | 8,850 | 8,850 | 8,800 | 8,830 | -0.34% | 2,230 | 41億639万 | -0.27% |
| 04/11 | （IR情報）18:01 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/11 | 8,900 | 8,900 | 8,860 | 8,860 | -0.67% | 390 | 41億2034万 | +0.11% |
| 04/10 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/10 | 8,960 | 8,960 | 8,900 | 8,920 | +0.68% | 140 | 41億4824万 | +0.88% |
| 04/07 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 04/07 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/07 | 8,860 | 8,890 | 8,860 | 8,860 | -0.34% | 90 | 41億2034万 | +0.35% |
| 04/06 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/06 | 8,910 | 8,910 | 8,840 | 8,890 | -0.11% | 4,140 | 41億3429万 | +0.81% |
| 04/05 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/05 | 8,950 | 8,970 | 8,860 | 8,900 | -0.56% | 4,040 | 41億3894万 | +1.06% |
| 04/04 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/04 | 9,010 | 9,020 | 8,910 | 8,950 | -0.67% | 1,780 | 41億6219万 | +1.76% |
| 04/03 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 04/03 | 9,000 | 9,010 | 9,000 | 9,010 | +0.11% | 110 | 41億9010万 | +2.61% |
| 03/31 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/31 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/31 | 9,000 | 9,020 | 9,000 | 9,000 | +0.45% | 2,220 | 41億8545万 | +2.69% |
| 03/30 | （IR情報）18:08 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/30 | 8,930 | 8,980 | 8,930 | 8,960 | +0.45% | 1,780 | 41億6684万 | +2.47% |
| 03/29 | （IR情報）17:51 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/29 | 8,850 | 8,920 | 8,850 | 8,920 | +0.9% | 2,280 | 41億4824万 | +2.22% |
| 03/28 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/28 | （IR情報）16:00 平成29年1月期(第15期)収益分配金確定のお知らせ |
| 03/28 | 8,810 | 8,840 | 8,800 | 8,840 | +0.23% | 3,040 | 41億1104万 | +1.52% |
| 03/27 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/27 | 8,800 | 8,820 | 8,800 | 8,820 | +0.11% | 1,730 | 41億174万 | +1.46% |
| 03/24 | （IR情報）18:12 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/24 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/24 | 8,780 | 8,810 | 8,780 | 8,810 | +0.57% | 1,510 | 40億9709万 | +1.52% |
| 03/23 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/23 | （IR情報）16:00 平成29年2月度の資産運用状況について |
| 03/23 | 8,750 | 8,770 | 8,740 | 8,760 | +0.34% | 240 | 40億7383万 | +1.11% |
| 03/22 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/22 | 8,820 | 8,820 | 8,700 | 8,730 | -0.8% | 1,810 | 40億5988万 | +0.9% |
| 03/21 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/21 | 8,800 | 8,800 | 8,760 | 8,800 | -0.23% | 920 | 40億9244万 | +1.88% |
| 03/17 | （IR情報）18:16 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/17 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/17 | 8,850 | 8,870 | 8,820 | 8,820 | 0% | 120 | 41億174万 | +2.32% |
| 03/16 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/16 | 8,810 | 8,820 | 8,750 | 8,820 | +0.11% | 620 | 41億174万 | +2.56% |
| 03/15 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/15 | 8,840 | 8,840 | 8,810 | 8,810 | -0.45% | 740 | 40億9709万 | +2.68% |
| 03/14 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/14 | 8,850 | 8,880 | 8,840 | 8,850 | 0% | 430 | 41億1569万 | +3.39% |
| 03/13 | （IR情報）18:15 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/13 | 8,900 | 8,910 | 8,850 | 8,850 | -0.67% | 2,480 | 41億1569万 | +3.64% |
| 03/10 | （IR情報）18:20 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/10 | （IR情報）17:55 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/10 | 8,780 | 8,910 | 8,780 | 8,910 | +2.06% | 4,550 | 41億4359万 | +4.6% |
| 03/09 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/09 | 8,770 | 8,780 | 8,720 | 8,730 | +0.34% | 590 | 40億5988万 | +2.78% |
| 03/08 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/08 | 8,730 | 8,730 | 8,690 | 8,700 | -0.34% | 1,200 | 40億4593万 | +2.64% |
| 03/07 | （IR情報）17:48 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/07 | 8,660 | 8,790 | 8,660 | 8,730 | +0.92% | 2,700 | 40億5988万 | +3.22% |
| 03/06 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/06 | 8,650 | 8,650 | 8,630 | 8,650 | +0.46% | 1,890 | 40億2268万 | +2.49% |
| 03/03 | （IR情報）18:33 週次の一口当たり純資産額について |
| 03/03 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/03 | 8,600 | 8,620 | 8,580 | 8,610 | +0.12% | 440 | 40億408万 | +2.21% |
| 03/02 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/02 | 8,580 | 8,620 | 8,580 | 8,600 | 0% | 350 | 39億9943万 | +2.25% |
| 03/01 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 03/01 | 8,600 | 8,600 | 8,550 | 8,600 | 0% | 1,790 | 39億9943万 | +2.42% |
| 02/28 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/28 | 8,500 | 8,600 | 8,500 | 8,600 | +0.12% | 2,040 | 39億9943万 | +2.58% |
| 02/27 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/27 | 8,520 | 8,590 | 8,520 | 8,590 | 0% | 130 | 39億9477万 | +2.63% |
| 02/24 | （IR情報）18:17 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/24 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/24 | 8,520 | 8,590 | 8,520 | 8,590 | +1.06% | 1,000 | 39億9477万 | +2.78% |
| 02/23 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/23 | 8,490 | 8,520 | 8,490 | 8,500 | 0% | 490 | 39億5292万 | +1.83% |
| 02/22 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/22 | （IR情報）16:00 平成29年1月度の資産運用状況について |
| 02/22 | 8,490 | 8,520 | 8,490 | 8,500 | +0.35% | 1,480 | 39億5292万 | +1.92% |
| 02/21 | （IR情報）17:49 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/21 | 8,450 | 8,470 | 8,450 | 8,470 | 0% | 330 | 39億3897万 | +1.64% |
| 02/20 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/20 | 8,440 | 8,470 | 8,430 | 8,470 | +0.12% | 220 | 39億3897万 | +1.71% |
| 02/17 | （IR情報）18:30 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/17 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/17 | 8,450 | 8,460 | 8,440 | 8,460 | +0.12% | 1,290 | 39億3432万 | +1.67% |
| 02/16 | （IR情報）17:43 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/16 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | -0.12% | 50 | 39億2967万 | +1.61% |
| 02/15 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/15 | （IR情報）16:30 一時執行役員の選任に関するお知らせ |
| 02/15 | 8,400 | 8,470 | 8,400 | 8,460 | +0.95% | 610 | 39億3432万 | +1.81% |
| 02/14 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/14 | 8,360 | 8,400 | 8,360 | 8,380 | +0.36% | 2,520 | 38億9711万 | +0.92% |
| 02/13 | （IR情報）18:18 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/13 | 8,360 | 8,360 | 8,350 | 8,350 | +0.36% | 1,760 | 38億8316万 | +0.59% |
| 02/10 | （IR情報）18:15 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/10 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/10 | 8,320 | 8,360 | 8,300 | 8,320 | 0% | 860 | 38億6921万 | +0.24% |
| 02/09 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/09 | 8,320 | 8,320 | 8,310 | 8,320 | 0% | 310 | 38億6921万 | +0.27% |
| 02/08 | （IR情報）17:37 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/08 | 8,370 | 8,370 | 8,310 | 8,320 | 0% | 2,650 | 38億6921万 | +0.3% |
| 02/07 | （IR情報）17:53 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/07 | 8,320 | 8,340 | 8,310 | 8,320 | 0% | 940 | 38億6921万 | +0.36% |
| 02/06 | （IR情報）17:47 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/06 | 8,300 | 8,320 | 8,280 | 8,320 | +0.12% | 590 | 38億6921万 | +0.43% |
| 02/03 | （IR情報）18:37 週次の一口当たり純資産額について |
| 02/03 | （IR情報）18:00 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/03 | 8,290 | 8,320 | 8,280 | 8,310 | +0.48% | 1,970 | 38億6456万 | +0.4% |
| 02/02 | （IR情報）17:38 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/02 | 8,270 | 8,300 | 8,270 | 8,270 | +0.12% | 1,920 | 38億4596万 | +0.01% |
| 02/01 | （IR情報）17:39 日々の一口あたりの参考価額 |
| 02/01 | 8,250 | 8,270 | 8,240 | 8,260 | -0.12% | 420 | 38億4131万 | -0.05% |
| 01/31 | （IR情報）19:00 平成29年1月期(第15期)予想分配金に関するお知らせ |
| 01/31 | （IR情報）17:57 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/31 | 8,260 | 8,300 | 8,230 | 8,270 | +0.12% | 1,410 | 38億4596万 | +0.15% |
| 01/30 | （IR情報）17:54 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/30 | 8,280 | 8,280 | 8,250 | 8,260 | -0.36% | 840 | 38億4131万 | +0.1% |
| 01/27 | （IR情報）18:26 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/27 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/27 | 8,280 | 8,300 | 8,250 | 8,290 | +0.48% | 240 | 38億5526万 | +0.51% |
| 01/26 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/26 | 8,300 | 8,300 | 8,250 | 8,250 | -0.36% | 970 | 38億3666万 | +0.1% |
| 01/25 | （IR情報）17:35 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/25 | （IR情報）17:00 平成29年1月期(第15期)金銭の分配(予想分配)に関するお知らせ |
| 01/25 | 8,250 | 8,300 | 8,250 | 8,280 | +0.61% | 1,720 | 38億5061万 | +0.49% |
| 01/24 | （IR情報）17:52 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/24 | 8,240 | 8,250 | 8,190 | 8,230 | -0.84% | 1,760 | 38億2736万 | -0.08% |
| 01/23 | （IR情報）18:15 保有する未公開株等の譲渡完了に関するお知らせ |
| 01/23 | （IR情報）17:50 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/23 | 8,310 | 8,320 | 8,300 | 8,300 | -0.24% | 180 | 38億5991万 | +0.78% |
| 01/20 | （IR情報）19:28 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/20 | （IR情報）17:40 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/20 | 8,340 | 8,340 | 8,320 | 8,320 | -0.12% | 340 | 38億6921万 | +1.09% |
| 01/19 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/19 | 8,310 | 8,330 | 8,310 | 8,330 | +0.24% | 1,360 | 38億7386万 | +1.33% |
| 01/18 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/18 | 8,330 | 8,340 | 8,310 | 8,310 | -0.48% | 500 | 38億6456万 | +1.17% |
| 01/17 | （IR情報）17:42 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/17 | 8,300 | 8,350 | 8,300 | 8,350 | +0.6% | 1,390 | 38億8316万 | +1.74% |
| 01/16 | （IR情報）17:41 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/16 | （IR情報）16:00 平成28年12月度の資産運用状況について |
| 01/16 | 8,330 | 8,330 | 8,300 | 8,300 | -0.24% | 810 | 38億5991万 | +1.22% |
| 01/13 | （IR情報）18:34 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/13 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/13 | 8,300 | 8,320 | 8,300 | 8,320 | +0.24% | 3,300 | 38億6921万 | +1.55% |
| 01/12 | （IR情報）17:46 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/12 | 8,300 | 8,320 | 8,280 | 8,300 | -0.24% | 1,490 | 38億5991万 | +1.41% |
| 01/11 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/11 | 8,320 | 8,320 | 8,310 | 8,320 | +0.24% | 3,610 | 38億6921万 | +1.72% |
| 01/10 | （IR情報）17:44 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/10 | 8,320 | 8,320 | 8,270 | 8,300 | -0.24% | 2,470 | 38億5991万 | +1.54% |
| 01/06 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 01/06 | （IR情報）17:45 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/06 | （IR情報）17:30 執行役員の退任に関するお知らせ |
| 01/06 | 8,310 | 8,320 | 8,290 | 8,320 | +0.36% | 1,820 | 38億6921万 | +1.85% |
| 01/05 | （IR情報）17:58 日々の一口あたりの参考価額 |
| 01/04 | （IR情報）18:25 日々の一口あたりの参考価額 |
| 12/30 | （IR情報）18:40 週次の一口当たり純資産額について |
| 12/30 | （IR情報）18:06 日々の一口あたりの参考価額 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
