ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2017年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,118,718,294 | 1,314,053 |
| 親投資信託受益証券 | 9,455,328,874 | 18,817,440,025 |
| 派生商品評価勘定 | 2,542,509 | 329,036,231 |
| 流動資産計 | 10,576,589,677 | 19,147,790,309 |
| 資産の部合計 | 10,576,589,677 | 19,147,790,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 588,758,712 | 9,566,727 |
| 未払金 | － | 67,935 |
| 未払収益分配金 | 440,795,514 | － |
| 未払解約金 | 102,975,863 | 59,622,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,234,318 | 8,791,093 |
| 未払委託者報酬 | 40,217,676 | 158,239,647 |
| 未払利息 | 2,248 | 2 |
| その他未払費用 | 66,966 | 263,671 |
| 流動負債計 | 1,175,051,297 | 236,551,791 |
| 負債の部合計 | 1,175,051,297 | 236,551,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,407,955,145 | 8,626,184,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,993,583,235 | 10,285,053,994 |
| （分配準備積立金） | 244,682,102 | 219,745,992 |
| 元本等合計 | 9,401,538,380 | 18,911,238,518 |
| 純資産の部合計 | 9,401,538,380 | 18,911,238,518 |
| 負債・純資産合計 | 10,576,589,677 | 19,147,790,309 |
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