ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,786,433,089 | 3,403,607,088 |
| 親投資信託受益証券 | 59,253,014,833 | 71,590,029,420 |
| 派生商品評価勘定 | 265,786,753 | 7,103,779 |
| 未収入金 | － | 145,185 |
| 流動資産計 | 63,305,234,675 | 75,000,885,472 |
| 資産の部合計 | 63,305,234,675 | 75,000,885,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 411,151,493 | 2,461,776,870 |
| 未払金 | － | 27,516,443 |
| 未払収益分配金 | 2,974,391,396 | － |
| 未払解約金 | 55,628,234 | 127,128,734 |
| 未払受託者報酬 | 17,024,956 | 30,707,203 |
| 未払委託者報酬 | 331,691,797 | 690,980,679 |
| 未払利息 | 4,425 | 5,914 |
| その他未払費用 | 550,542 | 1,139,447 |
| 流動負債計 | 3,790,442,843 | 3,339,255,290 |
| 負債の部合計 | 3,790,442,843 | 3,339,255,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,039,921,788 | 31,645,581,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,474,870,044 | 40,016,049,002 |
| （分配準備積立金） | 181,726,701 | 158,067,782 |
| 元本等合計 | 59,514,791,832 | 71,661,630,182 |
| 純資産の部合計 | 59,514,791,832 | 71,661,630,182 |
| 負債・純資産合計 | 63,305,234,675 | 75,000,885,472 |
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