ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,896,803,068 | 686,452,299 |
| 親投資信託受益証券 | 57,372,557,624 | 55,552,432,903 |
| 派生商品評価勘定 | 82,690,156 | 269,413,560 |
| 未収入金 | 270,656 | － |
| 流動資産計 | 61,352,321,504 | 56,508,298,762 |
| 資産の部合計 | 61,352,321,504 | 56,508,298,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 338,687,679 | 45,289,161 |
| 未払金 | 41,899,239 | － |
| 未払収益分配金 | 2,572,438,191 | － |
| 未払解約金 | 19,960,253 | 301,475,688 |
| 未払受託者報酬 | 31,084,135 | 26,800,974 |
| 未払委託者報酬 | 693,311,072 | 570,315,845 |
| 未払利息 | 7,774 | 1,214 |
| その他未払費用 | 1,143,713 | 942,759 |
| 流動負債計 | 3,698,532,056 | 944,825,641 |
| 負債の部合計 | 3,698,532,056 | 944,825,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,582,646,573 | 26,576,374,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,071,142,875 | 28,987,099,061 |
| （分配準備積立金） | 131,728,597 | 116,522,690 |
| 元本等合計 | 57,653,789,448 | 55,563,473,121 |
| 純資産の部合計 | 57,653,789,448 | 55,563,473,121 |
| 負債・純資産合計 | 61,352,321,504 | 56,508,298,762 |
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