ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,245,818,849 | 584,886,621 |
| 親投資信託受益証券 | 45,501,118,739 | 35,822,281,041 |
| 派生商品評価勘定 | 6,627,084 | 124,267,156 |
| 未収入金 | 2,433,000,000 | 779,051,356 |
| 流動資産計 | 49,186,564,672 | 37,310,486,174 |
| 資産の部合計 | 49,186,564,672 | 37,310,486,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 566,912,114 | 260,099,862 |
| 未払収益分配金 | 2,169,137,014 | － |
| 未払金 | 42,787,587 | － |
| 未払解約金 | 395,851,227 | 592,800,335 |
| 未払受託者報酬 | 24,188,709 | 19,749,210 |
| 未払委託者報酬 | 490,619,521 | 384,338,843 |
| 未払利息 | 1,958 | 850 |
| その他未払費用 | 812,799 | 637,981 |
| 流動負債計 | 3,690,310,929 | 1,257,627,081 |
| 負債の部合計 | 3,690,310,929 | 1,257,627,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,691,370,148 | 14,207,584,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,804,883,595 | 21,845,274,773 |
| （分配準備積立金） | 608,323,738 | 376,393,761 |
| 元本等合計 | 45,496,253,743 | 36,052,859,093 |
| 純資産の部合計 | 45,496,253,743 | 36,052,859,093 |
| 負債・純資産合計 | 49,186,564,672 | 37,310,486,174 |
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