ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月18日 | 2021年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,384,875 | 235,363,229 |
| 親投資信託受益証券 | 27,326,279,362 | 22,930,222,276 |
| 派生商品評価勘定 | 388,355,576 | 6,963,996 |
| 未収入金 | 1,954,071,399 | 409,336,177 |
| 流動資産計 | 29,981,091,212 | 23,581,885,678 |
| 資産の部合計 | 29,981,091,212 | 23,581,885,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,869 | 61,670,185 |
| 未払収益分配金 | 1,384,622,766 | － |
| 未払金 | － | 49,888,870 |
| 未払解約金 | 207,851,284 | 56,262,222 |
| 未払受託者報酬 | 16,983,776 | 14,489,924 |
| 未払委託者報酬 | 320,711,387 | 265,510,715 |
| 未払利息 | 344 | 175 |
| その他未払費用 | 533,144 | 442,047 |
| 流動負債計 | 1,930,834,570 | 448,264,138 |
| 負債の部合計 | 1,930,834,570 | 448,264,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,650,944,361 | 9,146,565,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,399,312,281 | 13,987,055,605 |
| （分配準備積立金） | 5,401,141,186 | 4,356,215,993 |
| 元本等合計 | 28,050,256,642 | 23,133,621,540 |
| 純資産の部合計 | 28,050,256,642 | 23,133,621,540 |
| 負債・純資産合計 | 29,981,091,212 | 23,581,885,678 |
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