ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月18日 | 2022年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,342,511 | 329,072,519 |
| 親投資信託受益証券 | 20,084,809,804 | 13,958,231,957 |
| 派生商品評価勘定 | 12,938,962 | 13,569,696 |
| 未収入金 | 1,602,584,776 | 14,946,391 |
| 流動資産計 | 21,717,676,053 | 14,315,820,563 |
| 資産の部合計 | 21,717,676,053 | 14,315,820,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 87,502,695 |
| 未払収益分配金 | 1,005,596,648 | － |
| 未払金 | 151,668,537 | 42,024,172 |
| 未払解約金 | 79,061,792 | 57,277,303 |
| 未払受託者報酬 | 12,820,117 | 9,236,298 |
| 未払委託者報酬 | 230,762,031 | 166,253,346 |
| 未払利息 | 15 | 117 |
| その他未払費用 | 384,537 | 277,025 |
| 流動負債計 | 1,480,293,677 | 362,570,956 |
| 負債の部合計 | 1,480,293,677 | 362,570,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,379,972,071 | 8,067,550,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,857,410,305 | 5,885,699,087 |
| （分配準備積立金） | 2,903,735,864 | 2,689,305,223 |
| 元本等合計 | 20,237,382,376 | 13,953,249,607 |
| 純資産の部合計 | 20,237,382,376 | 13,953,249,607 |
| 負債・純資産合計 | 21,717,676,053 | 14,315,820,563 |
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