ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,772,667 | 526,498,824 |
| 親投資信託受益証券 | 14,153,385,553 | 14,369,348,678 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,955 | － |
| 未収入金 | 1,182,899,748 | 1,140,427 |
| 流動資産計 | 15,358,104,923 | 14,896,987,929 |
| 資産の部合計 | 15,358,104,923 | 14,896,987,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,070,523 | 349,957,737 |
| 未払収益分配金 | 724,068,655 | － |
| 未払金 | 412,940 | 24,247,652 |
| 未払解約金 | 38,691,431 | 37,027,347 |
| 未払受託者報酬 | 8,229,764 | 7,917,143 |
| 未払委託者報酬 | 148,135,643 | 142,508,400 |
| 未払利息 | 32 | 559 |
| その他未払費用 | 246,823 | 237,449 |
| 流動負債計 | 950,855,811 | 561,896,287 |
| 負債の部合計 | 950,855,811 | 561,896,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,621,775,325 | 7,539,682,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,785,473,787 | 6,795,409,163 |
| （分配準備積立金） | 1,738,714,207 | 1,624,835,522 |
| 元本等合計 | 14,407,249,112 | 14,335,091,642 |
| 純資産の部合計 | 14,407,249,112 | 14,335,091,642 |
| 負債・純資産合計 | 15,358,104,923 | 14,896,987,929 |
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