ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,040,203 | 177,336,770 |
| 親投資信託受益証券 | 9,646,556,072 | 9,285,207,404 |
| 派生商品評価勘定 | 84,734,086 | － |
| 未収入金 | 341,420,439 | 210,696,868 |
| 未収利息 | － | 401 |
| 流動資産計 | 10,360,750,800 | 9,673,241,443 |
| 資産の部合計 | 10,360,750,800 | 9,673,241,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,278 | 453,570 |
| 未払収益分配金 | 308,369,184 | － |
| 未払金 | 143,026,849 | 150,375,269 |
| 未払解約金 | 36,570,515 | 60,816,141 |
| 未払受託者報酬 | 6,949,353 | 5,701,289 |
| 未払委託者報酬 | 125,088,298 | 102,623,119 |
| 未払利息 | 227 | － |
| その他未払費用 | 208,422 | 170,979 |
| 流動負債計 | 620,219,126 | 320,140,367 |
| 負債の部合計 | 620,219,126 | 320,140,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,167,383,690 | 5,061,582,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,573,147,984 | 4,291,518,745 |
| （分配準備積立金） | 1,021,893,769 | 818,229,871 |
| 元本等合計 | 9,740,531,674 | 9,353,101,076 |
| 純資産の部合計 | 9,740,531,674 | 9,353,101,076 |
| 負債・純資産合計 | 10,360,750,800 | 9,673,241,443 |
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